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自由现金流由负转正势头已稳
尽管较少的总包合同拉低了客户预付款的水平,但高效率的流动资本管理仍使2012/13财年自由现金流由负转正,产生了4.08亿欧元正现金流,相比去年增加了将近10亿欧元。
阿尔斯通在2012年10月1日推出了3.5亿欧元现金增资计划,以加速的累计订单询价机制发售股票;2012年10月4日又发行了3.5亿欧元债券,年利率2.25%,2017年10月到期。
在计入上述增资并扣除退休基金和股息支出后,集团股权有所增加,从2012年3月31日的44.34亿欧元升至2013年3月31日的51.04亿欧元。
截至2013年3月31日,集团净负债为23.42亿欧元,而2012年3月31日的净负债则为24.92亿欧元。净负债减少的主因是增资及正现金流,在针对2011/12财年业绩发放股息及进行若干投资后,净负债仍有所减少。
鉴于2013年3月底的毛现金流高达22亿欧元,另有一项未提取的13.5亿欧元信贷额度,且债务将从2014年9月开始逐步偿还,阿尔斯通的财务结构总体而言相当稳健。
下一届股东大会将提议增加每股股票分红
董事会决定将在2013年7月2日召开的下一届股东大会上,提议将股票分红定为每股0.84欧元,与去年相比提高了5%,相当于股息支付率平稳维持在32%。该提议若获得通过,将于2013年7月9日发放股息。
为未来增长铺路的研发投入和资本性支出
2012/13财年间,阿尔斯通继续进行研发经费投入和资本性支出(capex),以进一步强化市场地位,继续落实与当地企业合作及选择性收购的政策。
2012/13财年研发经费投入增至7.37亿欧元,主要研发成果包括:热力发电业务继续开发更大出力、更高效且更灵活的燃气轮机。可再生能源业务在苏格兰架设了首座1兆瓦潮汐涡轮发电轮机原型。电网业务开发了世界上速度最快的高压直流断路器。轨道交通业务则在北美市场推出了轻轨列车(Citadis Spirit)。
资本性支出维持在5.05亿欧元的稳定水平,四大业务均继续在新兴市场提高产能,并进行工业设备的现代化改造。
可再生能源业务收购了罗尔斯-罗伊斯子公司TGL潮汐发电公司,以加强阿尔斯通海洋发电产品和技术。潮汐发电的原理是以涡轮机将流水的动能转换成电力,而TGL公司正是此类轮机设计、开发、生产工艺的前沿企业。
此外,阿尔斯通也继续增加对美国集中式太阳能热发电系统(又称塔式系统)领先企业BrightSource Energy公司的投资,与这家太阳能发电先驱加强合作。2010年以来,阿尔斯通持有的股份逐步增加,本财年投入4000万美元后,持有股份已超过该公司总资本的20%。
2012年9月,电网业务与日本东芝公司签署了智能电网合作开发意向书,旨在联手开发支持大规模可再生能源并网的系统。
未来发展目标
在所有终端市场具有吸引力的基本条件驱动下,集团所涉足的市场长期发展前景依旧看好,因此,阿尔斯通将维持基于盈利增长及卓越经营而制定的战略目标。然而,在过去12个月间,经济形势进一步恶化,竞争环境也依然充满挑战。尽管运营效率的提高和优化可降低成本,但经济与竞争环境的不利因素势将影响未来短期业绩。在此背景之下,预测销售额将实现有机增长,增长率将保持在个位数的水平。运营利润率在2013/14年度保持稳定,接下来的二至三年则逐渐上升至8%左右。产生现金流仍是优先要务,预计未来三年内每年都将产生正现金流。
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