开封供电公司：财务信息化“红管家” 刷新市县一体“金成果”-北极星农电网

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6月2日是开封供电公司市县会计集中核算系统上线运行两周年纪念日。市县会计集中核算运营两年来，所属五县公司的财务管理达到了预期目的，实现了数据在线监控、预算集约调控、资金集中管理。开封供电公司 “红管家”不断刷新“市县一体”化的金色成果。

开封供电公司下属尉氏、兰考、通许等五个县级供电企业。2011年，该公司加大对五县公司的管理力度，针对个别县公司存在财务核算不规范、会计基础工作薄弱等现状，对县级供电公司实行统一管理。2011年6月，依托省公司农电财务集约化管理系统技术平台，建立了市县会计集中核算系统，对县公司会计政策、会计科目、信息标准、成本标准、业务流程、组织体系推进 “五个一”工程管理。

财务核算“一本账”。县供电公司每年花了多少钱?有没有把钱花在生产上?每一笔投资是不是有计划和预算?这些问题，搁在两年前，作为市公司无从知晓和管控，如一旦出现问题，必将给县供电公司的发展带来影响。为此，2011年4月，开封供电公司成立了市县会计集中核算项目组，统一规范财务科目体系，出台了“开封供电公司县供电企业资金管理暂行规定”等配套规章制度。

按照“以收定支，收支平衡”的原则，以规范原始凭证和记账凭证为重点，制定原始凭证规范，统一记账规则，编写修订财务管理制度22个，建成市县集中核算系统，初步形成了核算一本账和在线控制。

报表生成“一键式”。作为市县会计集中核算项目的专责李珂，他就像县供电公司收支账的“大管家”，他每天的工作就是进入协同办公系统“农电资金支付流程”模块，处理县供电公司的资金往来，帮助县供电公司把好资金入出关。

市县会计集中核算系统就是将五县的财务数据统一存放至设置在公司的服务器，县财务人员通过市县会计集中核算系统网络通道，远程登录系统即可在本单位完成凭证录入、出具报表，公司利用信息化手段，统一设置报表取数、运算关系，增设管理报表和报表稽核关系，实现“一键式”生成功能。

“现在要查看任何县的会计信息，只需进行查询设定，再轻点鼠标，应收应付管理、固定资产管理、成本中心管理等账目就一目了然。”李珂感叹：“跟原先填报纸质数据查询的方式相比，快捷的太多了!”

资金管理“一个池”。散是一盘沙，聚则力无穷。借助市县一体系统，从现金流出项目、流出时间两方面进行双重控制，按照“一县一会计机构、一行一户、总数不得超7个”的要求，五个县的银行账户总数压降至24个，实现银行账户信息在线审批备案;推行资金收支两条线管理和月度现金流量预算管理，对20万元以上大额资金集中支付;建立融资备案审批制度，实现资金实时自动划拨;推行目标余额管理，提高资金归集率和集中支付率等。

近两年，通过这一系列管理手段，开封供电公司银行账户数量不断压缩，有效促进了资金的集中。2012年，该公司所属五县公司的资金集中支付率达到88%以上，电费上交率100%，最大限度发挥出了资金的使用效益。

预算管控“一盘棋”。 2011年4月成立农电财务管理中心，建立以全面预算为引领的农电“两全”管控体系。制定了《开封供电公司农电综合指标管控体系》，真正做到了“用财有序”。

按照利润和资金两大主线，综合考虑各县公司历史数据、省公司下达指标以及当年经营状况等因素，涵盖了县公司所有的经营和投资的各项指标，并对重点领域的费用指标下达控制红线，经市公司专业管理部门会审后，最终确定各县公司年度经营指标和投资指标。同时依托农电财务管理中心预算管控和资金管控的技术平台对指标进行固化，以达到动态管控的效果。实行月度现金流量预算管理，规范各类支出范围和标准，按月下达预算，直接对会计科目进行控制，确保预算执行的刚性。

风险防控“一张网”。护财很关键。开封公司建立起市县两级一体化财务稽核网络，健全了涵盖7个方面38个指标的农电财务集约化考评体系。按月通报考评结果，通过与企业负责人业绩考核挂钩、约谈等形式，形成考核、规范、整改的良性循环管理模式。

这个“管家”确实出色。今年前5个月，经由开封公司农电财务管理中心支付县供电公司的资金达到16320万元，大额资金审批支付率100%，五个县公司的设备检修、预试费用比去年下降了19%，用工费用比去年下降了30%，业务招待费、车辆台班费、办公费等均大幅度降低。

作者: 郭蕾

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