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一、发行人近三年主要财务数据
金额单位π万元
项目
2013年度/末
2012年度/末
2011年度/末
资产总计
5,646,262.04
4,820,406.80
3,768,159.31
流动资产合计
926,232.86
1,019,575.91
820,034.30
非流动资产合计
4,720,029.18
3,800,830.89
2,948,125.00
负债总计
3,276,695.16
2,943,264.97
2,045,621.55
流动负债合计
839,708.18
649,932.76
562,192.12
非流动负债合计
2,436,986.98
2,293,332.22
1,483,429.43
股东权益
2,369,566.89
1,877,141.83
1,722,537.75
归属于母公司的所有者权益
2,082,561.80
1,594,619.97
1,569,645.02
营业收入
414,405.07
411,091.72
335,280.61
利润总额
25,400.62
24,998.20
23,122.25
净利润
19,736.88
21,213.45
16,382.19
归属于母公司所有者的净利润
11,803.28
14,143.85
12,724.44
经营活动产生的现金流量净额
117,591.81
37,028.48
120,777.32
投资活动产生的现金流量净额
-798,223.42
-761,647.95
-722,249.77
筹资活动产生的现金流量净额
394,466.55
743,823.94
634,411.99
二、发行人近三年主要财务指标
项目
2013年度/末
2012年度/末
2011年度/末
流动比率1
1.10
1.57
1.46
速动比率2
0.95
1.43
1.42
总资产周转率3
0.08
0.10
0.10
应收账款周转率4
6.49
8.16
9.04
净资产收益率5
0.93%
1.18%
1.05%
资产负债率6
58.03%
61.06%
54.29%
流动负债占总负债比率7
25.63%
22.08%
27.48%
流动资产占总资产比率8
16.40%
21.15%
21.76%
EBITDA利息保障倍数9
1.62
1.71
2.57
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3、总资产周转率=营业收入/期初末平均资产总额
4、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款
5、净资产收益率=净利润/期初末平均所有者权益
6、资产负债率=总负债/资产总额
7、流动资产占总资产比率=流动资产/总资产
8、非流动负债占总负债比率=长期负债/总负债
9、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出三、发行人财务情况分析
(一)资产结构分析
金额单位π万元
项目
2013年末
2012年末
2011年末
资产总计
5,646,262.04
4,820,406.80
3,768,159.31
流动资产占比
16.40%
21.15%
21.76%
非流动资产占比
83.60%
78.85%
78.24%
所有者权益
2,369,566.89
1,877,141.83
1,722,537.75
发行人近年来发展态势良好,业务规模持续扩张,财务状况保持稳定,资产规模及所有者权益稳步提升.2011-2013年末,发行人资产总额分别为3,768,159.31万元、4,820,406.80万元和5,646,262.04万元;所有者权益分别为1,722,537.75万元、1,877,141.83万元和2,369,566.89万元.其中,发行人所有者权益近年来增长较快,主要得益于控股子公司甘肃电投(000791,股吧)重组上市,以及甘肃省财政厅持续向发行人拨付铁路项目建设资金.
发行人资产构成中非流动资产占比较高,2011-2013年末分别占资产总额的78.24%、78.85%和83.60%,符合电力行业资本密集型特点.截至2013年末,发行人非流动资产为4,720,029.18万元,主要为1,835,153.59万元的长期股权投资和2,243,505.96万元的固定资产,分别占非流动资产的比例为38.88%和47.53%.其中,发行人固定资产主要由经营活动涉及的房屋及建筑物、机器设备等构成,
长期股权投资涉及企业均为完成工商登记且合法合规存续的经营性企业法人.
发行人2013年末流动资产为926,232.86万元,主要为126,972.04万元的货币资金和479,660.39万元的预付款项,分别占流动资产的13.71%和51.79%.发行人货币资金整体保持较大规模主要因为近年来投资项目较多,持续利用银行贷款等债务融资工具进行融资,且得到了甘肃省政府在铁路项目、甘肃省会展中心项目等项目的资本金;预付款项主要构成为预付的宁中煤田探矿权转让价款、电力建设项目的预付设备款及工程款.
发行人资产构成中不含有公立学校、公立医院、公园、事业单位资产等公益性资产.
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