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流动现金及财政源
于 二 零 一 五 年 十 二 月 叁 十 一 日,本 集 团 有 现 金 及 现 金 等 值 项 目 约 人 民 币999,812,000元(二零一四年十二月叁十一日:约人民币775,772,000元),较去年上升28.9%,现金及现金等值项目之有所增加,主要来源于生产经营中的现金流入及银行融资贷款,应用于新项目建设,同时优化债务结构。
分类至持作出售之非流动资产
分 类 至 持 作 出 售 非 流 动 资 产 佔 联 营 公 司20%股 权。本 集 团 分 类 至 持 作 出 售 的非流动资产由一名独立专业合资格估值师(持有认可相关专业资格)于2015年12月31日 估 值。于 二 零 一 五 年 十 二 月 叁 十 一 日,经 管 理 层 决 定 出 售 股 权 及 物色 潜 在 买 家 后,股 权 投 资 已 呈 列 为 持 作 出 售。于 二 零 一 五 年 二 月 十 叁 日,本集团与独立第叁方订立股权转让备忘录,另于二零一五年五月二十九日订立框架协议,以出售其于该联营公司的全部股权。代价为人民币255,000,000元。管理层预计于结算日起计十二个月内完成交易。
资本性支出
截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 叁 十 一 日 止 年 度,本 集 团 的 资 本 性 支 出 约 人 民 币3,128,452,000,主 要 用 于 新 项 目 开 发 建 设、添 置 设 备 及 技 术 改 造 项 目,投 入 资金的主要来源为本集团结余现金及银行贷款融资。
借贷
于 二 零 一 五 年 十 二 月 叁 十 一 日,本 集 团 的 贷 款 及 企 业 债 券 总 额 约 人 民 币11,522,816,000元(二零一四年十二月叁十一日:约人民币9,009,377,000元),其中– 29 –包括短期银行及其他借款、长期银行及其他借款之即期部份约人民币1,547,178,000元、 长 期 银 行 及 其 他 借 款 约 人 民 币9,177,674,000元 及 企 业 债 券 约 人 民 币797,964,000元。
资本负债比率
于二零一五年十二月叁十一日,本集团的负债净额除以总资本比率为56%(二零一四年十二月叁十一日51%)。
外匯及货币风险
本集团主要业务交易与资产及负债大部份以人民币及港元计值,由于本集团认为其外币风险不重大,故并无使用任何衍生工具对冲外币风险。
资本市场投资风险
本集团已停止证券投资业务多年,目前只持有歷史留存的极少量股票在证券市场投资。
截至二零一五年十二月叁十一日止年度,本集团透过损益以公平值列账之金融 资 产 之 公 平 值 收 益 约 人 民 币916,000元(截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 叁 十 一 日 止年度:亏损约人民币2,406,000元)。
本集团资产抵押
于 二 零 一 五 年 十 二 月 叁 十 一 日,本 集 团 合 计 共 约 人 民 币4,115,324,000元(二 零一四年十二月叁十一日:约人民币2,337,966,000元)之若干银行存款、应收账款、租 赁预 付 款 项、物 业、厂 房 及 设备 及 投 资 物 业 已 抵 押 作 为 本 集 团 若 干 借 款 及银行授出的应付票据融资之担保。
或有负债
本集团于结算日并无任何重大或有负债。
僱员及薪酬政策
于二零一五年十二月叁十一日,本集团在香港及中国有1,493名僱员(二零一四年十二月叁十一日:1,268名)。
本 集团 按 工 作 表 现、工 作 经 验、岗 位 职 责 以 及 行 业 和 市 场 标 準 釐 定 董 事 与 僱员 酬金。本 集 团 根 据 中 国 劳 动 法,为 在 中 国 境 内 已 投 入商业运 营 或 从 事 新项目开发的僱员提供与其工作相配之适当薪酬和福利、保险待遇。
本 集团 按 照 香 港 法 例 之 规定,为 香 港 僱 员 提 供 强 积 金 计划,并 依 法 提 供 定 额供款,也为香港僱员提供医疗保险。
二零一六年工作重点
二 零 一 六 年,本 集 团 将 以「转 型 发 展 年」为 总 指 引,以「企 业 效 益 最 大 化」为 大塬 则,发 挥 自 身 优 势,致 力 成 为 多 电 源 结 构 协 同 发 展 的 清 洁 能 源 企 业,奋 力实现公司「十叁五」良好开局。二零一六年重点工作:
1. 全面推进核电注资相关工作,及时披露工作进展情况推进核电注资相关工作,全面开展尽职调查、审计与评估、境内外审批等工作;根据监管规则及时披露工作进展情况,以便公司股东和潜在投资者及时了解注资进展情况。
2. 积极发展新项目,提升发展质量,优化产业结构
新项目发展以项目盈利和提升股东价值为中心。在京津冀、长叁角及珠叁角 等 经 济 发 达 地 区 大 力 发 展 大 型 燃 机 或 分 布 式 燃 机;大 力 发 展 垃 圾 发 电项 目;有 选 择、有 侧 重 发 展 光 伏、风 电 和 水 电 项 目,在 资 源 理 想 且 处 于 负荷 中 心 的 地 区 发 展 风 电,光 伏 开 发 侧 重 与 农 业、渔 业、牧 业、生 态 治 理 相结合的光伏项目(不限电或受限电影响小)。进入综合能源服务领域并探索其 商 业 盈 利 模 式。在 有 条 件 的 区 域 如 酒 泉 及 东 莞 等 积 极 申 请 建 设 光 热 试验示範项目。
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