账户管控

类别：来源：国家电网报2024-06-20 08:25:30

坚持底线思维，强化资金支付授权审批和银行账户管控，健全司库管理体系，稳健管控汇率、利率、税率、费率风险，畅通境外资金回流通道，主动防范应对税务风险，确保境外资金风险可控在控。

类别：管理软件来源：远光软件2023-11-30 10:16:40

在核心功能上，远光全球司库管理系统具备以下亮点01搭建全球资金归集体系促进存量资金高效运作为了克服账户管控和资金集中难题，远光软件可帮助企业搭建一套具有司库理念的公司级集团账户，打通内外部账户互联通道，

类别：管理软件来源：远光软件2022-06-16 17:55:39

司库管理数字技术应用1、搭建全球资金归集体系，促进存量资金高效运作为了克服账户管控和资金集中难题，远光软件可帮助企业搭建一套具有司库理念的公司级集团账户，打通内外部账户互联通道，建立外部和内部集团账户，

类别：来源：内蒙古阿荣旗电力公司2014-05-05 09:49:22

该公司以优化银行账户体系，强化银行账户管控，不断推进资金精益化、标准化管理为目标，采取统一审批、分级管理、系统监控的方式，按照一行一户及县公司不超过三个电费账户的管控标准，对公司账户情况进行梳理整改，形成一个基本账户

类别：来源：河南省获嘉县供电有限责任公司2013-03-25 11:45:41

在三集五大体系下，新乡供电公司以资金管理为手段，清理撤并县公司银行财户35个，开设集团账户，推行农电资金二级账户管理。采取运用账户管控资金，资金管控预算的方式，控制源头，把好资金，实现了在线动态监控。

类别：来源：亮报2011-12-22 09:48:32

该公司严格执行一行一户的账户管控标准，清理撤并县级供电单位及子公司银行账户54个，月末集团账户资金归集率达99%以上，银行账户资金往来实现实时在线监控。

类别：来源：国家电网2011-12-21 16:24:34

严格执行一行一户的账户管控标准，清理撤并县级供电单位及子公司银行账户54个，月末集团账户资金归集率达99%以上，银行账户资金往来实现实时在线监控。

类别：来源：北极星电力信息化网2011-12-07 13:16:45

整体电子结算额进度完成率为由上周的0.02%提高到86%，不仅全面完成了国网公司80%的考核指标，而且有效实现了公司系统资金支付管理的信息化、规范化，保障了资金支付的高效、快捷、安全，标志着该公司集团账户管控又迈出了重要一步

类别：来源：远光软件股份有限公司2011-11-10 14:03:10

;实现与国家电网公司一级数据中心纵向贯通;产权关系实时变动;逐步控制缩小月度现金流量预算偏差率;财务凭证制证及时率达100%;财务报表一键式生成，网间对账率达99%，高于国家电网公司平均水平;建立集团账户管控体系

类别：来源：中国电力新闻网2011-05-06 15:20:34

，搭建全面集中、统一管控的三级集团账户管控体系，资金实时自动归集，通过加大集中运作力度，全年累计节约利息支出1.6亿元；拓展资产清查范围，全面完成主网、农网资产的清查对应工作，实现资产设备100％对应和联动

类别：来源：天津市电力公司2010-04-15 16:26:51

“五集中”方面，将协调、指导财务管控、sap项目组按期完成二期推广单位；推进和完善农行“资金池”建设，落实账户管控标准；修定《天津市电力公司预算管理办法》，确定财务与业务、本部与基层之间的预算编报流程；

类别：来源：互联网2009-12-30 09:12:20

“三级账户”管控试点工作，实现了企业管理以经营管理为中心，经营管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心的经营思路与战略构想。...账户管控体系内省、市、县公司均可实现实时在线监管账户资金动态，省、市公司按照职责通过系统“复核功能”控制县公司账户电子支付业务，县公司电费专户系统强制锁定，资金只能拨入基本账户和农村低压电网维护费专户，