国资委关于进一步做好中央企业增收节支工作有关事项的通知-第2页-北极星火力发电网

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四、压缩开支降费用。要大力弘扬艰苦奋斗、勤俭办企业的优良传统，从严控制各项费用性开支，降低期间费用占营业收入比重。一是严格费用支出预算管理，优化项目、严控标准、严格审批，各类费用不得“包干”使用，坚持无预算不支出。二是开展费用支出清理与效能评价，杜绝一切非必要开支，对必须支出的要控制支出规模，严禁铺张浪费。三是调整优化组织结构，压缩管理层级，强化业务协同，整合营销资源，优化营销模式，大力压降运行费用，向管理要效益。四是严格执行中央“八项规定”要求，严控差旅费、会议费、业务招待费用等支出，负责人履职待遇和业务支出不得增长。五是严格规范对外捐赠，除抢险救灾等突发性专项支出外，效益下滑企业捐赠规模原则上不超过上年水平;结合国家减轻企业负担工作部署，坚决抵制不合理的收费、摊派和赞助行为。

五、高效融通用资金。要继续坚持“现金为王”，深入推进资金精益化管理，合理控制债务规模，加快资金内部融通，努力降低资金成本。一是要严格控制带息负债规模，优化负债结构，理性评估财务杠杆边界，资产负债率高的企业要减量控制带息负债，保持稳健的财务结构。二是要努力降低资金成本，优选融资对象和融资方式，合理搭配长短期、本外币、直间接、债股权等各种融资手段，探索尝试资产证券化、产业基金等创新融资工具，实现多渠道低成本融资。三是要加强资金集中管理，充分利用财务公司、资金结算中心等平台，连通境内外资金池，扩大资金集中范围，提高资金集中度，减少资金沉淀，加快资金融通。四是要强化现金流管理，确保资金及时足额到账，做到应收尽收、颗粒归仓，努力实现收入、效益和净现金流量的同步增长。五是要积极稳妥利用金融工具套期保值，对冲汇率、利率波动风险，严禁投机。六是要确保资金安全，严禁开展各种形式无正常商业实质的融资性业务，严格大额资金联签和不相容岗位分离制度，堵塞资金管理漏洞，严禁设立“小金库”，杜绝违规使用、挪用资金。

六、效益为先配资源。要以效益为导向优化资源配置，通过加快实施创新驱动发展战略，推动产业结构升级调整，夯实发展基础，提升主业竞争力，实现有质量有效益可持续发展。一是集中资源发展核心战略产业和效益贡献高的业务，加快发展前瞻性战略性产业和先进制造业，资本性支出要向回报水平高、盈利能力强的领域倾斜，收缩退出不具备竞争优势的业务领域，坚决处置低端过剩产能，促进产业从低端向中高端水平迈进。二是集中资源加大科技投入和研发力度，围绕重大产业关键共性技术、装备和标准研发攻关，技术投入比率要逐年提高，通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，抢占新兴产业和前沿技术的战略制高点，加快科技成果的产业化和商业化，加速形成新的盈利增长点。三是坚持以财务承受能力定规模，以资本回报水平定项目，效益回报高的项目优先安排，没有达到回报要求的项目坚决不投，债务风险管控重点企业，不得投资推高企业资产负债率的新项目。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼化等产能严重过剩行业、无市场前景的项目要暂缓实施，对预期投产即亏损的在建项目要放缓投资节奏并及时制定有效的应对措施，对预期回报达不到设计水平的计划项目要重新论证，并及时调整投资计划。

七、盘活存量提效能。要严格控制、清理压缩“两金”占用规模，加大内部资源整合力度，加快清理低效无效资产，盘活存量提升资产效能。一是从源头上加强“两金”管控，严格信用管理、严控新增欠款规模，从严核定存货实物量和价值量占用标准，严防超额放账、超量库存。二是全面清理清收现有应收账款和存货，集中催缴以前年度欠款，加快处置积压存货，确保应收账款周转率、存货周转率优于上年。三是深化内部资源重组，用好近期出台的兼并重组税收支持政策，推动相关子企业整合发展，提高业务协同和资源使用效率。四是加大资本运作力度，推动资产证券化，用好市值管理手段，盘活上市公司资源，实现资产价值最大化。五是强化低效无效资产处置变现，积极处置长期不分红、收益低、无战略安排的投资，坚决退出盈利差、管控难、无协同优势的非主业经营业务，全面、按时完成国资委部署的低效无效资产清理处置任务。

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