登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
整改措施:公司每月由各单位将本月资金使用计划报送财务管理部,财务部组织各单位召开资金平衡会后,最终确定各单位资金使用额度,并编制公司当月资金收支总计划,经财务部负责人审核和财务总监审批后,通过内部办公系统报送给总经理,经总经理批准后执行;各单位根据本单位资金使用额度对原资金使用计划进行修改,并经本单位负责人审核,公司总经理批准后报送至财务管理部。
每月财务管理部在各单位资金使用额度内,按总经理批准同意后的各单位资金使用计划进行资金划拨。在今后的工作中,公司将进一步完善审批流程,增加总经理批准资金流入支出总计划流程并将表格打印存档保存。
③公司银行对账单均采用网上银行,对于定期报告节点,应采取实地打取银行对账单并盖章,强化风险管理控制环节。
整改措施:公司的大部分银行账户都开通了网上银行,一部分银行已经以网上银行明细对账单为准,而不重复提供纸质明细对账单,只在每月月末才进行纸质余额对账。为了更好地强化风险控制,公司已经与银行进行协商沟通,在使用网上银行对账的基础上,将进一步完善网银的对账工作。
(5)其他事项
①公司相关制度明确规定:“重要的商务谈判及关键合同或非标准合同的签订前应征询相关法律意见,并保留书面记录”,但在实际执行中存在部分重要合同和非标准合同无签订前的征询法律意见书面记录,如:与山西高义钢铁有限公 司、北京维远华电机有限公司、巴西 ABB 公司签订购销合同的评审表中,无相关法律意见。
整改措施:公司已对上述问题进行整改,在重要的产品销售商务谈判中就有关法律方面的问题咨询集团内部法律部门,并保留记录。
②公司 2011 年 46 号凭证记录的影视设备购买为非生产用设备,进行了增值税进项税额抵扣,存在纳税风险。
整改措施:公司财务已对上述问题进行整改,进行了账务调整。在今后的工作中,公司将加强对税法相关知识的宣传普及工作以及增值税票抵扣的审核力度,避免纳税风险的产生。
③湘电风能公司存在少数凭证未经审核即入账的情况,如 2011 年 1 月5020110100120 号凭证、2011 年 3 月 502010300052 号凭证、2011 年 12 月
502011120031 号凭证。
整改措施:公司已对上述问题进行了整改。在今后的工作中,公司将加强日常会计基础工作的管理与检查,避免此种情况的再次发生。
④财务管理和会计核算存在的问题
公司存在较大的资金风险。2011 年末公司短期借款余额为 36.63 亿元,较2010 年末余额增长 140%以上,而 2011 年公司财务费用高达 2.76 亿元,为当年归属上市公司股东净利润的 2 倍。2011 年公司资产负债率已达 81.99%,且呈现增长趋势。2010 年公司合并报表经营活动产生的现金流量净额为-2.88 亿元,2011 年为-22.47 亿元,公司存在较大的资金风险。
整改措施:1、根据检查组提出的意见,公司针对资金流入支出总计划完善了审批流程,增加总经理批准资金流入支出总计划流程;2、针对目前公司借款增长较快,财务费用高的情况,公司采取了如下措施来加强资金风险的防控:(1)加大货款回笼力度,月度货款回笼指标与相关责任人考核体系挂钩;(2)充分利用资本市场融资平台,抓住机遇开展股权融资,进一步降低资产负债率。
⑤会计师年报审计执业存在的问题——部分审计底稿未使用中文 普华永道中天会计师事务所在 2009-2011 年三年审计底稿中,部分审计工作底稿使用英文书写,没有将中文翻译件同时作为工作底稿,如 2009 年、2010年和 2011 年发送给荷兰普华永道有关湘电达尔文公司和湘电威维克公司的审计工作指引使用英文编写;对荷兰普华永道递交的英文的审计意见、审计工作备忘录等直接作为工作底稿。
根据《中国注册会计师审计准则 1131 号——审计工作底稿》第十六条:编制审计工作底稿的文字应当使用中文。少数民族自治地区可以同时使用少数民族文字。中国境外的中文合作会计师事务、国际会计公司成员所可以同时使用某种外国文字。会计师事务所执行涉外业务时可以同时使用某种外国文字。
整改措施:相关责任主体已对上述意见进行整改,审计过程中的关键资料已进行翻译。
(二)湘证监公司字[2013]73 号《关于湘潭电机股份有限公司内幕信息管理联合检查的监管意见》
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星储能网获悉,湘电股份3月8日在回复投资者提问时表示,针对《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,公司前期已经形成了较好的产业发展基础,在高效节能电机(含发电机)、先进电传动系统等方面构建了先进产能,可有效应对新增需求;同时,公司在特种产品、飞轮储能系统、低温余热发电、
北极星储能网获悉,2月2日消息,有投资者在互动平台向湘电股份提问:地铁储能系统是否适用中国每个地铁站?湘电技术的一套地铁储能系统需要几年收回投资?收回投资后还能运行几年?湘电股份表示,公司生产的飞轮储能系统产品是完全国产化率产品,可广泛用于新老地铁站的运营节能,产品寿命可达30年,全
1月19日湘电股份在投资者互动平台表示,公司已实现全国产化飞轮储能技术在轨道交通领域批量商用化,提供了青岛地铁相关装置,也在积极与其他城市轨道交通推进商业化应用。
10月25日下午,海上风力发电装备与风能高效利用全国重点实验室(以下简称“海风全重室”)第一届理事会第一次会议举行,标志着实验室的建设进入了规范化和制度化的新阶段。湖南省科学技术厅二级巡视员彭敬东,湘潭市人民政府副秘书长朱可少,哈电风能有限公司党委书记、董事长、总经理龚福民,湘潭电机
北极星风力发电网讯,9月19日,湘电股份发布公告称,公司董事会于近日收到公司董事敖琢先生的书面辞职申请,敖琢先生因工作调动,申请辞去公司董事职务,辞职后,敖琢先生不在公司担任其他职务。官网信息显示,湘电股份是湘电集团集中主业部分的优良资产,于1999年12月底联合北京地铁总公司等六家企业
2023年上半年,湘电股份实现营业收入24.05亿元,同比增长0.51%;实现归属于上市公司股东净利润1.92亿元,同比增长50.87%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.42亿元,同比增长15.85%;归属于上市公司股东的净资产71.28亿元,同比增长2.82%;基本每股收益0.15元/股,同比增长36.36%
日前,湘电股份承担的湖南省创新创业技术投资项目“高端装备电气传动系统(基于变流技术的新能源控制系统)产业化项目”顺利通过省级验收。“高端装备电气传动系统(基于变流技术的新能源控制系统)产业化项目”于2017年入选湖南省创新创业技术投资项目。项目实施期间,湘电股份公司建成了5条年产500台
3月30日晚间,湘电股份公告称,将于4月20日在湖南省联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司湘电风能100%股权。相关阅读:湘电股份拟预挂牌转让湘电风能100%股权同期,湘电股份披露年报,公司2019年实现营业总收入52亿,同比下降16%,降幅较去年收窄;实现归属于母公司所有者的净利润-15.8亿,上年为-19.
3月23日,由湘电股份电机事业部承制的“一带一路”项目韩国斗山首批3台5.85MW海上永磁风力发电机整装待发,将于近期启程发往韩国。该电机的成功制造,创下了公司大功率高转速低压海上永磁风力发电机的制造新记录,实现了公司在风电直驱、半直驱、高速传动领域的全覆盖。此次出口韩国的风力发电机共有18
3月2日,湘电股份发布澄清公告,对子公司湘电风能股权转让一事做出进一步的说明。据了解,近期有媒体报道了湘电股份子公司湘电风能股权转让事宜,报道称湘电风能挂牌后会由湖南省国资委下属的投资公司注资,届时湘电风能将由湖南省国资委直接接管,并计划在6月底之前完成湘电风能的转让。同时,报道称
日前,湘潭电机发布《湘潭电机股份有限公司澄清公告》,《公告》称公司近期关注到有媒体报道了公司子公司湘电风能股权转让事宜,报道称“湘电风能挂牌后会由湖南省国资委下属的投资公司注资,届时湘电风能将由湖南省国资委直接接管,并计划在6月底之前完成湘电风能的转让。”同时,报道称“兴湘集团大
主题:同心“湘”聚,“绿”创未来——哈电风能有限公司揭牌仪式暨风电产业发展发布会
4月29日下午,哈电集团党委书记、董事长斯泽夫会见湖南省国资委党委副书记、主任丛培模一行,双方听取了司哈电集团风能公相关工作开展情况的专题汇报,并就进一步推进哈电集团风能公司成立及后续工作进行了座谈交流。哈电集团党委副书记、董事孙智勇,党委常委、副总经理张英健参加座谈会。
3月26日,中国华能集团有限公司党组书记、董事长舒印彪,总经理、党组副书记邓建玲在集团公司总部会见哈尔滨电气集团有限公司党委书记、董事长斯泽夫,党委副书记、总经理吴伟章,双方就全面深化合作交换了意见。
3月19日,风能公司党委书记、总经理谭文理陪同哈电集团党委书记、董事长斯泽夫拜访中国广核集团有限公司(简称“中广核”),并与中广核党委书记、董事长、总经理杨长利就进一步加强清洁能源方面合作进行了座谈。哈电集团党委常委、副总经理吕智强,中广核党委常委、中国广核电力股份有限公司总裁高立刚出席上述活动。
3月19日,风能公司党委书记、总经理谭文理陪同哈电集团党委书记、董事长斯泽夫拜访中国广核集团有限公司(简称“中广核”),并与中广核党委书记、董事长、总经理杨长利就进一步加强清洁能源方面合作进行了座谈。
3月19日,哈电集团党委书记、董事长斯泽夫带队拜访中国广核集团有限公司(简称“中广核”),并与中广核党委书记、董事长、总经理杨长利就进一步加强清洁能源方面合作进行了座谈。哈电集团党委常委、副总经理吕智强,中广核党委常委、中国广核电力股份有限公司总裁高立刚出席上述活动。
3月15日上午,哈电集团与湖南兴湘投资控股集团有限公司(简称“兴湘集团”)签署湘电风能股权转让协议,哈电集团党委副书记、总经理吴伟章,兴湘集团党委书记、董事长杨国平代表双方签约。
三方签订了风电项目合同及战略合作协议。
2月26日上午,哈电集团党委召开领导班子(扩大)会议,传达中央组织部任职决定:沈同同志任哈尔滨电气集团有限公司党委常委、副总经理。沈同,1972年1月出生于黑龙江齐齐哈尔,汉族,中共党员。1994年7月毕业于清华大学电气工程及其自动化专业,工学学士。教授级高级工程师。1994年7月参加工作,历任齐
2月19日下午,湖南省国资委召开哈电集团重组湘电风能工作布置会。湖南省国资委党委委员、副主任、一级巡视员杨平主持会议,湖南省国资委相关处室、兴湘集团、湘电集团、湘电风能相关人员参加会议。会上,兴湘集团通报了前期工作进展及下一步工作计划,兴湘集团与哈电集团已就股权转让协议关键条款、下
克服疫情条件,采用湘电风能XE148-4000型海上永磁直驱型风力发电机组的浙能嘉兴1号海上风电场首批机组于2月10日成功并网发电。浙能嘉兴1号海上风电场项目位于杭州湾平湖海域,离平湖市约16海里,是浙江省能源发展“十三五”规划建设的重点工程。项目克服行业抢装潮和新冠疫情的双重压力,精心组织供货
北极星氢能网获悉,4月19日,国鸿氢能发布公告称,公司已收到中国证监会就公司建议实施H股全流通出具的备案通知。根据备案通知,公司已就将不超过2.73亿股内资股(占公司已发行股本总额约52.71%)转换为可于联交所上市及买卖的H股完成向中国证监会的备案。备案通知将自2024年4月18日起12个月内有效。公司
11月11日,亿晶光电发布公告称,公司及控股股东深圳市唯之能源有限公司(以下简称“唯之能源”)于2023年11月10日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局(以下简称“宁波证监局”)出具的《行政监管措施决定书》(〔2023〕19号、20号)(以下简称“《决定书》”),宁波证监局对公司、公司时任董秘张婷
北极星储能网获悉,9月19日,证监会有关部门负责人就金帝股份上市首日战略投资者出借证券有关事宜答记者问。近日,金帝股份高管与核心员工参与IPO战略配售设立的资产管理计划在上市首日出借其获配证券,引发市场关注。证监会对此事回应称,经我会核查,金帝股份高管与核心员工参与战略配售后,在上市首
9月4日上午10时,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家发改委等部委介绍推动民营经济高质量发展有关情况。国家发改委指出,在推动民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)方面,要加强前期辅导工作力度,积极推动民间投资项目发行基础设施REITs。近日,向证监会推荐了金风科技风力发
8月28日,中国证监会披露的一份行政处罚决定书显示,日前证监会对聆达股份前董事长王正育信息披露违法、限制转让期内转让证券、短线交易等行为进行了立案调查、审理,决定对王正育信息披露违法行为,责令改正,给予警告,并处以300万元罚款;对王正育限制转让期内转让证券行为,责令改正,给予警告,并
北极星风力发电网,8月10日,证监会同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(简称:麦加芯彩)首次公开发行股票并在沪市主板上市的注册申请。据悉,此次IPO,麦加芯彩拟发行2700万股,计划募资约8.73亿元。主要用于新建年产七万吨高性能涂料项目、嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及
6月6日,证监会发布企业债券注册通知,同意七家公司发行相应金额的债券。同意杭州西湖城市建设投资集团有限公司发行绿色债券不超过246000万元,所筹资金108000万元用于杭政工出〔2021〕44号新制造业项目,108000万元用于杭政工出〔2021〕45号新制造业项目,30000万元用于补充营运资金。同意湖北交通投
6月1日,ST中利发布多则公告。其中一则公告显示,中利集团于2023年5月30日获悉,公司控股股东王柏兴先生收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对王柏兴采取责令改正措施的决定》(措施决定书[2023]069号)。公告显示,经查,王柏兴存在以下违规行为:2017年12月,你或你控制的江苏中利控股集
北极星储能网获悉,5月13日,龙净环保公告称,公司因涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案。5月15日ST龙净开盘跌停。公司于2023年5月12日收到中国证券监督管理委员会对公司下发的《立案告知书》(证监立案字0262023001号),公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共
北极星储能网获悉,*ST未来公告称,2023年4月24日,收到中国证券监督管理委员会:“因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2023年4月24日,我会决定对你单位立案。”4月14日,该公司发布了股票可能被终止上市的第六次风险提示公告。1月3
4月3日,博天环境发布公告,公司于2023年4月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(证监立案字0142023006号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,对公司立案。近日,公司披露关于前期会计差错更
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!