登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
资金集中管理 为企业集团化发展服务
早在20世纪80年代,西门子、通用公司、英特尔等许多跨国公司通过建立资金管理中心,对集团内部资金和市场风险实行集中管理和控制。目前,许多国外大型跨国公司的资金管理都是高度集中的,借助现代信息技术手段,母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动。这种管理控制能力是企业大型化、集团化和跨国化经营的一个重要前提。
国家电网公司经营区域遍及26个省(自治区、直辖市),资金管理范围广泛,层级多。公司投资规模大,融资需求多,资金流量大。由于公司各单位经营模式相同,电费的收支时间相似,资金波动规律具有同质性,流量资金总体波动幅度大。这些都对公司资金管理提出了更高的要求。
今年以来,公司采取了多项重大举措,在资金管理上,2008年党组1号文件明确提出,“深入整合资金资源,统一结算、统一备付、统一监管、统一运作、统一融资,实现资金管控高度集中。”6月5日,公司颁布了《资金管理办法》及四个配套实施办法(以下简称《办法》)。
《办法》的出台,是公司集约化发展的需要,标志着国家电网公司资金管理进入了以集团化运作为主要特征的新时期,意义深远而重大。
贯彻落实《办法》 签署资金管理服务协议
为更好地贯彻落实《办法》,认真履行在国家电网公司资金管理中承担的职责,中国电财创新思维、锐意进取,将全面推动与各网省公司《资金管理服务协议》的签署作为贯彻落实《办法》的有效途径。
2008年6月26日,中国电财与河北省电力公司正式签署《资金管理服务协议》。此后,东北一网三省、华东一网五省、华北、华中、西北等24家网省公司分别与中国电财签署协议。中国电财与网省公司经过充分协商,制定了富有特色的资金管理服务方案,既体现了《办法》的主要内容和实质,又深化了双方业务合作的领域和内涵。
中国电财有关负责人表示,签订协议,有利于明晰中国电财与各网省公司在资金管理工作中的职责分工,各司其职,各尽其责,共同推进国家电网公司资金集团化运作,提高资金精益化管理水平。有利于中国电财构建形成全面、系统的集结算、资金集中、监控、信息、融资为一体的集团化资金服务体系,充分发挥公司系统内部金融机构的专业化优势,为公司成员单位提供更加优质高效、安全稳健的金融服务。同时,有利于中国电财加强内部一体化管理,提高服务能力,树立电力金融专家的良好形象。
开展统一结算 充分发挥“现金池”功能
为推进集团资金效益最大化,努力建设国家电网公司坚强的“五统一”资金管理平台,实现财务公司职能范围内的资金归集率100、贷款组织率100、客户服务满意率100的目标,中国电财以大力开展统一结算工作为基础,按照“积极稳妥,分步实施,全面推进”的指导原则,确立了实施目标,力争在2008年年内基本实现电费收入归集模式的统一,做到各网省公司电费收入资金按日自动归集至中国电财;基本实现各网省公司及其所属地(市)供电公司、直属单位,支付结算全部通过中国电财办理(国家有明确规定的专项资金除外)。
为了推进统一结算工作,建立收付顺畅、监管有效、统一规范的资金集中和结算平台,中国电财积极创新资金集中服务方式。
中国电财在保持现有结算模式平稳运行的前提下,既兼顾客户自有资金使用权不变,收付结算高效快捷,降低资金分散管理风险,又保证国家电网公司资金集中于中国电财,达到公司系统资金体内循环,实现资金整体效益最大化。
中国电财采取利用银行现金集中管理服务产品(如“现金池”、集团账户等)功能,进行资金集中结算,通过“服务对象—中国电财—合作银行”专线和公司内部网络链路连接,搭建统一规范的资金结算平台,为公司成员单位办理资金结算业务,实现服务对象仅通过一个结算操作平台,即可办理不同银行账户的各项结算业务。对服务对象在各商业银行的实体账户有机整合,实时归集资金,提高公司资金归集比例的同时,有效压降账户。
同时,中国电财加大完善“电财通”系统,加紧软硬件设施建设,已成功实现了与工商银行、农业银行和建设银行总行统一标准接口和专线直连对接。此外,加快与其他主要合作银行直联工作的进度,为公司各单位提供安全高效的结算、信息服务。
截至8月末,中国电财年资金结算总量40672.66亿元,同比提高结算率25.96,实现国家电网系统合并口径资金归集率81.80,电费资金归集率99.52。统一结算工作成效初显。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
当前工商业储能并不是一个越来越卷的市场,而是一个真实需求未被满足的市场。——厦门新能安科技有限公司产品营销经理邱点兵2025年4月22日,由北极星太阳能光伏网、北极星储能网联合主办的2025年分布式光储创新论坛在江苏南京正式召开,会上,厦门新能安科技有限公司产品营销经理邱点兵就储能投资走向
近日,高效稳定钙钛矿太阳电池量产核心装备创新企业——凯伏绿能(西安)光电有限公司(以下简称“凯伏光电”)宣布完成天使轮融资。本轮融资由中科创星领投,西安人才基金跟投。融资资金将主要用于加速“钙钛矿膜抽气结晶器”核心产品的产业化,攻克大面积钙钛矿薄膜制造流程中溶剂挥发不均匀不彻底、
2025年4月11日,中国核能行业协会发布第53期“CNEA国际天然铀价格预测指数(2025年4月)”。一、短期-月度现货价格预测指数(月度更新)上期预测结论是:利空与利好因素影响参半,美国总统特朗普的外交、关税政策不确定性持续酝酿市场观望情绪,一是美俄关系逐步改善后,美方可能放宽对俄浓缩进口豁免
日前,调研机构WoodMackenzie公司和美国清洁能源协会(ACP)联合发布的《2025年第一季度美国储能监测报告》指出,美国2024年储能市场规模再创历史新高。美国从2018年到2024年部署的储能项目美国在2024年部署的储能系统装机容量为12,314MW,总储能容量为37,143MWh,这些数字与2023年相比分别增长了33%和
北极星氢能网获悉,近日,天津锦美氢源完成数千万元A轮融资。作为全球绿氢装备领域的创新引领者,该公司凭借自主研发的碳复合材料电解水制氢技术,持续推动绿氢降本增效,加速清洁能源规模化应用。锦美氢源坚信,煤不只是用来燃烧的,要用碳解决“碳”的问题,锦美氢源正推动绿氢从示范走向普惠,让清
2025年,“十四五”规划步入收官之年,新能源、储能产业发展迎来关键节点。随着峰谷差价政策调整与电力市场化改革加速,工商业储能行业正以前所未有的速度蓬勃发展,驶入增长“快车道”。4月16日,华夏金融租赁有限公司(以下简称“华夏金租”)在杭州隆重举办了以“聚势储能新机遇,共建绿色生态圈”
2025年4月10日,越南工贸部(MoIT)正式发布第988/QD-BCT号决定,批准适用于太阳能发电厂的发电价格框架,并于当日生效。新政策引入差异化电价机制,同步实施储能配套激励计划,通过市场化资源配置机制优化全国可再生能源布局,为《第八版国家电力计划》(PDP8)的清洁能源目标实现提供制度保障。新政
2025年4月21日,阿特斯阳光电力集团宣布,其能源子公司RecurrentEnergy近期为其位于美国路易斯安那州东北部(NortheastLouisiana)的127兆瓦直流(DC)“巴尤加利恩(BayouGalion)”太阳能电站成功举行竣工剪彩仪式。作为全球领先的太阳能与储能电站开发商及所有者,RecurrentEnergy通过该项目再次验证
4月21日,中国能建召开2025年一季度经营情况通报会,全面总结公司一季度经营情况,系统部署下一阶段经营重点工作。公司党委书记、董事长宋海良对经营工作作出批示。公司党委副书记、总经理倪真出席会议并讲话。公司党委常委、总会计师李丽娜主持会议,并传达中央企业一季度经济运行情况通报会精神,通
作为广东省唯一且全国首批减污降碳协同创新试点产业园区,南沙开发区近年来将协同作为推动高质量发展的关键着力点,充分结合自身产业特色、减污降碳工作基础、重大战略平台优势以及气候投融资等多试点融合发展,在产业变革、能源转型、政策优化与能力提升、绿色金融等关键领域精准施策、持续发力,不断
奋斗之姿,迈步新程。中国大唐系统各企业以高质量发展为主线奋战首季“满堂红”,电量、利润等各项经营指标稳步向好,一起查收这份滚烫的“春日答卷”。托克托发电公司安全生产态势持续向好,利润同比大幅增长,新能源二期150万千瓦光伏治沙项目用地预审与选址以及10万千瓦厂用绿电替代项目成功获批,
近日,新奥股份与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)签署了长期液化天然气(LNG)购销协议。根据协议,阿布扎比国家石油公司将向新奥股份每年供应大约100万吨LNG,供应期限为15年,LNG资源主要来自RuwaisLNG项目。这是阿联酋与中国合作伙伴签署的有史以来合同量最大的液化天然气协议。在当前国际天然气市场
4月3日,新疆甘泉堡经开区污水资源化利用项目-脱盐厂EPC预审公告发布。建设内容:(1)北区污水厂改造工艺段,包括天银污水处理厂调节池、鼓风机房、事故池、预处理、加药间及膜车间系统等设施改造、自控系统、管网设施改造;(2)再生脱盐厂:新建再生脱盐厂,包含预处理、双膜浓缩、分盐、蒸发结晶等
3月30日,中国石油天然气股份有限公司[简称“公司”,(上海证券交易所股票代码:601857;香港交易所股票代码:0857)]宣布,2024年公司积极应对形势变化,持续加大勘探开发力度,深入推进炼化转型升级,不断提升市场营销质量,着力实施提质增效行动,扎实推进绿色低碳转型,加快布局新兴产业,大力提
“还能在卷的市场活下去,就已经是看到了储能市场黎明的曙光。”当强制配储的闸门落下,这场残酷的淘汰赛,终将为中国储能行业锻造出一批真正的强者。强配储时代正在落幕。2025年2月9日,国家发改委、国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,明确取消“强
2月19日,涟源钢铁棒磨生产线超低排放改造项目设计施工总承包(EPC)招标公告发布。详情如下:棒磨生产线超低排放改造项目(项目名称)设计施工总承包(EPC)招标公告1.招标条件本招标项目棒磨生产线超低排放改造项目(项目名称)已由娄底经济技术开发区发展和改革局(项目审批、核准或备案机关名称)以《关于棒
近日,河北无极县污水处理厂提标改造及配套设施建设项目勘察设计采购施工总承包(EPC)招标,最高投标限价10617.24万元,建设内容:对厂区内膜池、水解池、曝气管、供电以及电气化设备进行升级改造,配套建设相关辅助设施;新建污水管网3.8km;新建一体化污水泵站1座,厂内新建除臭设施,处理规模22500
北极星环卫网获悉,海口市秀英区三镇(一区)环卫项目招标,项目预算金额约13641万元,服务期3年,不接受联合体投标,主要服务内容包括:1、三镇镇墟道路、镇墟其他(含“墙到墙”、绿化、沟渠等)、东山镇万亩田洋、重点保障村、高新区(道路、人行道、人行道至墙、硬化地表、绿化、树池、水面)以及
近期,中国石油化工集团有限公司(下文简称:中石化)单套处理规模最大的高效生物反应器(ABR)项目在扬子石化水厂成功投运。这一项目由威立雅水务技术与方案提供ABR专利技术,采用独特的“特种高效载体+特效菌种”好氧生物滤池处理工艺,确保产出符合严格排放标准的水。石油化工领域的废水处理一直是
北极星环卫网获悉,2024-2027年福州高新区海西园市政环卫保洁服务类采购项目结果公告发布,泓欣环境集团有限公司以1502.421283万元中标,项目覆盖高新区海西园的环卫保洁,保洁总面积约2523202.58平方米,其中,道路保洁面积为1785548.68平方米,绿化保洁面积为737653.90平方米;6个村庄保洁;公厕保洁
5月23日,重庆市经济和信息化委员会对周继群代表提出的《关于加大力度推动中小企业数智化转型升级的建议》做出答复,其中提到,下一步将着力解决企业数字化转型过程中融资难融资贵问题,加快推动中小企业数字化转型。进一步完善数字化转型公共服务体系,畅通企业数字化转型需求和产品服务供给渠道。原
5月21日,河北临空经济区污水处理厂项目EPC工程总承包公开招标,项目估算15194万元,招标人沙河市金诚污水处理有限责任公司。项目概况(1)污水管网工程。污水管网和排水管网工程包含三部分内容:①污水管网纬三路部分:污水管线东起纬三路钢铁路交叉口、西至南水北调主干渠,管径D600-D1000mm。②污水
3月28日,国家电投集团在总部召开改革深化提升行动高质量收官专题推进会,系统总结2024年改革主要成效,部署2025年改革重点工作。国家电投集团董事、党组副书记徐树彪参加会议并讲话。会议指出,2024年,国家电投集团以增强核心功能、提升核心竞争力为重点,推动改革深化提升行动各项任务扎实落地。在
2月28日,2025年全国两会即将启幕之际,中核集团在京举行两会代表委员记者见面会。全国政协委员,中核集团党组成员、副总经理辛锋与其他代表委员们集体亮相,积极回应社会媒体关注的热点问题,主动传递核行业声音。来自人民日报、新华社、CGTN、科技日报、中国电力报、微博、知乎等32家中央媒体、行业
聚焦均衡增长深化改革创新国家电投集团召开二届二次职代会暨2025年工作会议1月16日至17日,国家电投集团在京召开二届二次职代会暨2025年工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实中央经济工作会议以及中央企业负责人会议
“数电票在全国范围内推广应用,对提升财税生产力、推动业财融合的影响是深远的,作为国内主流的信息技术产品和服务提供商,远光软件持续探索数电票系统与前沿技术的融合,为提升企业数智化管理水平赋能。”远光软件云服务事业部总经理赵峰表示。2024年12月1日起,数电票在全国范围内正式推广应用。这
12月17日,国家电投集团在京召开“均衡增长战略”落地专题座谈会暨党组成员、外部董事战略研讨会,全面贯彻落实中央经济工作会议精神及2025年全国能源工作会议精神,分析2025年社会经济及能源发展形势,以及集团下一阶段战略落地面临的主要问题,研究提出2025年国家电投集团战略落地的重点举措。国家电
电池中国获悉,9月25日,国务院国资委召开中央企业专业化整合推进会。国务院国资委党委委员、副主任王宏志对中央企业开展专业化整合工作作出最新部署。王宏志指出,中央企业专业化整合要坚持以“9+6”(战略性新兴产业和未来产业等领域)为重点,加快打造一批特色鲜明、优势突出、产业融合、市场竞争力强
近日,由中国能源研究会主办、中关村智能电力产业技术联盟联合主办的2024电力信息通信新技术大会在北京举行。远光软件携DAP、人工智能、区块链、大数据与能源互联网等多款软硬件产品与解决方案亮相活动现场,并在主旨大会和人工智能专题会议上作主题报告,分享数智技术助力新型电力系统建设的创新应用
中国电力财务有限公司认真学习贯彻党的二十届三中全会精神,全面贯彻落实国家电网有限公司党组决策部署。深刻领会以全面深化改革推动中国式现代化的重大意义,进一步增强全面深化改革的责任感、使命感,深入践行金融工作的政治性、人民性,坚守金融服务实体的职责使命,推动企业发展方式由追求规模增长
一、专栏概况园区是我国产业聚集、工业化、城市化的重要载体,其绿色低碳发展是我国实现“碳达峰、碳中和”目标的重要抓手。2021年,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案的通知》,强调要“打造一批达到国际先进水平的节能低碳园区”,“建设绿色工厂和绿色工业园区”,“推进产业园区循环化发展”等。
7月1日,中国电建成功实现从原企业级财务共享系统向集团级财务共享系统全级次切换工作,这标志着中国电建集团70家成员企业及境内外1.4万个核算单位已全部纳入集团级财务共享体系,意味着中国电建在财务管理转型与数字化升级的道路上迈出了坚实的一步。远光软件作为项目承建方,深度参与并见证了这一历
7月10日,国家电投召开世界一流财务管理体系建设项目(以下简称“1455”项目)启动会。受国家电投总经理、党组副书记栗宝卿委托,国家电投党组成员、总会计师陈西出席会议并传达有关工作要求。会议指出“1455”项目是国家电投贯彻落实国务院国资委关于加快建设世界一流财务管理体系有关要求的重要举措
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!