中国电财资金管理五指握成拳 -北极星火力发电网

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　　资金集中管理　为企业集团化发展服务
　　早在20世纪80年代，西门子、通用公司、英特尔等许多跨国公司通过建立资金管理中心，对集团内部资金和市场风险实行集中管理和控制。目前，许多国外大型跨国公司的资金管理都是高度集中的，借助现代信息技术手段，母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动。这种管理控制能力是企业大型化、集团化和跨国化经营的一个重要前提。
　　国家电网公司经营区域遍及26个省（自治区、直辖市），资金管理范围广泛，层级多。公司投资规模大，融资需求多，资金流量大。由于公司各单位经营模式相同，电费的收支时间相似，资金波动规律具有同质性，流量资金总体波动幅度大。这些都对公司资金管理提出了更高的要求。
　　今年以来，公司采取了多项重大举措，在资金管理上，2008年党组1号文件明确提出，“深入整合资金资源，统一结算、统一备付、统一监管、统一运作、统一融资，实现资金管控高度集中。”6月5日，公司颁布了《资金管理办法》及四个配套实施办法（以下简称《办法》）。
　　《办法》的出台，是公司集约化发展的需要，标志着国家电网公司资金管理进入了以集团化运作为主要特征的新时期，意义深远而重大。
　　贯彻落实《办法》　签署资金管理服务协议
　　为更好地贯彻落实《办法》，认真履行在国家电网公司资金管理中承担的职责，中国电财创新思维、锐意进取，将全面推动与各网省公司《资金管理服务协议》的签署作为贯彻落实《办法》的有效途径。
　　2008年6月26日，中国电财与河北省电力公司正式签署《资金管理服务协议》。此后，东北一网三省、华东一网五省、华北、华中、西北等24家网省公司分别与中国电财签署协议。中国电财与网省公司经过充分协商，制定了富有特色的资金管理服务方案，既体现了《办法》的主要内容和实质，又深化了双方业务合作的领域和内涵。
　　中国电财有关负责人表示，签订协议，有利于明晰中国电财与各网省公司在资金管理工作中的职责分工，各司其职，各尽其责，共同推进国家电网公司资金集团化运作，提高资金精益化管理水平。有利于中国电财构建形成全面、系统的集结算、资金集中、监控、信息、融资为一体的集团化资金服务体系，充分发挥公司系统内部金融机构的专业化优势，为公司成员单位提供更加优质高效、安全稳健的金融服务。同时，有利于中国电财加强内部一体化管理，提高服务能力，树立电力金融专家的良好形象。
　　开展统一结算　充分发挥“现金池”功能
　　为推进集团资金效益最大化，努力建设国家电网公司坚强的“五统一”资金管理平台，实现财务公司职能范围内的资金归集率100%、贷款组织率100%、客户服务满意率100%的目标，中国电财以大力开展统一结算工作为基础，按照“积极稳妥，分步实施，全面推进”的指导原则，确立了实施目标，力争在2008年年内基本实现电费收入归集模式的统一，做到各网省公司电费收入资金按日自动归集至中国电财；基本实现各网省公司及其所属地（市）供电公司、直属单位，支付结算全部通过中国电财办理（国家有明确规定的专项资金除外）。
　　为了推进统一结算工作，建立收付顺畅、监管有效、统一规范的资金集中和结算平台，中国电财积极创新资金集中服务方式。
　　中国电财在保持现有结算模式平稳运行的前提下，既兼顾客户自有资金使用权不变，收付结算高效快捷，降低资金分散管理风险，又保证国家电网公司资金集中于中国电财，达到公司系统资金体内循环，实现资金整体效益最大化。
　　中国电财采取利用银行现金集中管理服务产品（如“现金池”、集团账户等）功能，进行资金集中结算，通过“服务对象—中国电财—合作银行”专线和公司内部网络链路连接，搭建统一规范的资金结算平台，为公司成员单位办理资金结算业务，实现服务对象仅通过一个结算操作平台，即可办理不同银行账户的各项结算业务。对服务对象在各商业银行的实体账户有机整合，实时归集资金，提高公司资金归集比例的同时，有效压降账户。
　　同时，中国电财加大完善“电财通”系统，加紧软硬件设施建设，已成功实现了与工商银行、农业银行和建设银行总行统一标准接口和专线直连对接。此外，加快与其他主要合作银行直联工作的进度，为公司各单位提供安全高效的结算、信息服务。
　　截至8月末，中国电财年资金结算总量40672.66亿元，同比提高结算率25.96%，实现国家电网系统合并口径资金归集率81.80%，电费资金归集率99.52%。统一结算工作成效初显。

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