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零成本锁定汇率,汇兑损失不再
年报显示,兖煤2013年营业总收入587.3亿元,比2012年减少1.6%,净利润12.7亿元。据此测算,下半年实现净利润36.7亿元。澳洲公司营业收入89.62亿元,亏损49.78亿元。
显然,兖煤澳洲公司对兖煤利润影响最大,也成为笼罩在兖煤头上的“阴霾”。资料显示,在2013年兖煤澳洲亏损的49.78亿元中,汇兑损失占22.187亿元,影响净收益同比减少20.258亿元;计提无形资产减值损失占20.522亿元,影响净收益同比减少14.365亿元。
对于计提资产减值准备金,兖煤澳洲公司副董事长、执委会主席张宝才表示,为更好保障澳洲资产持续经营,按照会计稳健性原则,兖矿审慎作出决策,对澳洲资产计提资产减值准备金,“这对企业稳健经营是有利的,实际是在当期消化了未来的成本费用。”他说。根据澳大利亚会计政策的特殊规定,在未来煤炭市场好转时,还可以将资产减值准备金转回,增加当年利润。
对于兖煤澳洲公司2013年资产首次出现账面汇兑损失,“由于收入与债务的币种均是美元,实际还贷时不会发生换汇交易,没有实质性的汇兑风险,对企业的现金流、实际经营效益和盈利能力没有任何影响。”张宝才说。
接受记者采访时,一位不愿具名的财经专家表示,汇兑损失实际有利于澳洲公司资产运营。一是账面虚亏可以规避纳税,实现低成本发展。二是利用澳洲资产出现亏损,申请澳洲政府解除对兖煤澳洲公司股权减持的法定要求。事实也的确如此,澳洲政府原要求兖煤最迟在2013年将澳洲公司股权从78%减持至70%。但2012年下半年以来全球经济和煤炭行业陷入低迷,导致兖煤澳洲公司股票价格与资产实际价值出现严重背离,减持8%股权将导致巨额股权价值损失。兖煤以严重亏损为由与澳洲政府进行艰苦谈判,于2013年12月获得批准无需再履行减持义务。兖煤随后采用套期会计方法,在没有动用现金的情况下,零成本锁定美元兑澳元汇率,从根本上消除了账面汇兑损益。
同时,该专家认为,作为运用资本市场效率最高、拥有四地上市公司平台的兖煤,不乏高端资本运营人才,对于套期保值这样寻常的金融工具应不陌生。然而,对于2013年下半年以来出现的汇兑损失而导致的负面舆论,兖煤“不解释、不狡辩、不反驳”,2013年底在获得澳洲政府批准无需再履行减持义务后旋即采取套期保值,似乎大有奥妙。
资料显示,到2013年底,兖煤澳洲投资的净资产达到112.12亿元,实现国有资产保值增值率167.82%。自2004年进入澳大利亚,兖煤累计实现净利润26.35亿元。
莫拉本煤矿二期启动,
钾矿项目进入五年规划
接受记者采访时,兖矿集团董事长张新文表示,尽管遇到一定困难,但是兖矿确定的建设国际化矿业集团的发展目标不会动摇,实现可持续发展并继续承担好保障国家能源供应的主体责任不会动摇,澳大利亚作为兖矿海外开发战略基地的地位将得到巩固和发展。
本报记者获悉,莫拉本煤矿二期扩产作为兖煤澳洲公司首选优先扩产项目已全面启动,规划2016年将原煤产能由2013年的800万吨/年提升至1310万吨/年。据公开资料显示,莫拉本煤矿2013年度商品煤销售价格为80澳元/吨,吨煤销售成本为34澳元/吨,其毛利高达57.5%,是目前兖煤澳洲公司所属矿井中经济效益最好的矿井之一。
加拿大钾矿项目也进入兖煤五年规划。规划显示,兖煤加拿大公司已完成钾矿区块总体评价、重点区域勘探规划和水资源论证,2014年完成预可行性研究、补充地质勘探和基础环评工作。2016年钾盐项目实行工程总承包正式开工建设,2018年底一期200万吨/年钾矿项目建成投产,投产五年后进行二次开采达到280万吨设计能力。目前,国投集团、中国五矿、中国中化和神华集团等国内外企业和机构均向兖煤钾矿项目表达合作意向。
通过积极应对不利的国际经济形势和市场变化影响,兖矿澳洲资产已经具备尽快扭亏为盈的基础,整体工作呈现出稳定发展的良好局面。
“我们有信心,兖煤澳洲公司最多两年就会走出低谷。”张新文自信地对记者说。
在张宝才看来,兖煤澳洲公司的开发就像“一盘没有下完的棋”,“现在看来这盘棋‘气’势已活,胜败如何,我们还要拭目以待。”
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