登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
(四)担保函主要内容
担保人为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,且已出具担保函,担保函主要内容如下π
1、保证的方式π连带责任保证;
2、保证范围π担保人保证的范围包括债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用;
3、保证的期间π本期债券存续期间及到期之日起二年.债券持有人在此期
间内未要求担保人承担保证责任的,担保人免除保证责任;
4、保证责任的承担π在本期债券到期时,如发行人不能全部兑付债券本息,担保人应主动承担担保责任,将兑付资金划入债券登记托管机构或主承销商指定的账户.债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任.主承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任.
三、本期债券的其他偿债保障措施
(一)聘请债券受托管理人
为维护全体债券持有人的合法权益,发行人聘请西南证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人,并与之签署了《债券受托管理协议》.受托管理人将代表全体债券持有人处理本期债券的相关事务,维护债券持有人的利益,其主要职责和义务包括π
1、持续关注发行人的资信状况,出现可能影响债券持有人重大权益的事宜时,根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议;
2、为全体债券持有人的利益,勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务及其他相关事务;
3、在发行人不能偿还债务时,应要求发行人追加担保,或者依法申请法定机关采取财产保全措施;
4、在发行人不能偿还债务时,应根据债券持有人会议之决议受托参与发行人整顿、和解、重组或者破产的法律程序;
5、按照《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议,并履行相应的受托管理人的职责和义务;
6、执行债券持有人会议决议,及时与发行人及债券持有人沟通,督促债券持有人会议决议的具体落实,督促发行人和全体债券持有人遵守债券持有人会议决议;
7、为债券持有人的最大利益行事,不得与债券持有人存在利益冲突,不得利用作为受托管理人而获取的有关信息为自己或任何其他第三方谋取利益.
此外,发行人还制定了《债券持有人会议规则》,严格约定在有可能导致本期债券持有人利益受损的情况下,应按照《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议,并按约定的规则议事和形成决议,保障债券持有人的利益.
综上所述,发行人是甘肃省政府重点支持的大型国有企业,自身资产质量良好,具有稳定和良好的经营业绩,发行人自身的经营是本期债券按时足额还本付息的坚实基础;本期债券募集资金投资项目建成投产后能进一步增强发行人的收入和利润水平;此外,发行人良好的资信状况和充足的授信额度使得发行人出现暂时性偿债困难时可以得到银行资金的支持;最后,发行人母公司甘肃国投为本期债券提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保能够确保本期债券持有人的利益不会受到损失.
四、本期债券偿债安排
本期债券为10年期固定利率品种,发行人将在存续期内每年的付息日通过登记托管机构向投资者支付利息,并在债券到期日一次还本.
(一)偿债资金的提取及监管
为保证债券本息偿付资金能够按时、足额到位,发行人在中国建设银行股份有限公司兰州电力支行开立了偿债资金专户,并与该行签署了《偿债资金专户监管协议》,聘请其作为本期债券偿债资金专户的监管银行,监管发行人偿债资金的提取.发行人将依照协议约定按时足额提取偿债资金并接受偿债资金监管银行的监督.《偿债资金专户监管协议》的主要内容包括π
1、发行人在中国建设银行股份有限公司兰州电力支行开设偿债资金专户,用于偿债资金的接收、存储及划转;
2、中国建设银行股份有限公司兰州电力支行应在本期债券付息日或兑付日15个工作日之前,向发行人发出书面划款通知;
3、发行人应在本期债券的付息日或兑付日前10个工作日之前,按照《募集说明书》确定的还本付息金额向偿债资金专户划入资金;
4、中国建设银行股份有限公司兰州电力支行应在本期债券的付息日或兑付日5个工作日之前,将发行人的偿债资金提取情况以书面方式通知受托管理人.
(二)偿债计划的财务安排
发行人将成立专门的工作小组负责管理本期债券还本付息工作,并由工作小组负责制定本期债券本息偿付的管理办法,针对公司财务状况、本期债券的特征及募集资金用途的特点制定周密的财务安排,准备稳定可靠的资金来源用于本期债券的本息偿付,并根据实际情况进行调整.
总之,发行人将制定具体的、切实可行的偿债计划,采取多项有效的偿债保障措施,为本期债券本息的及时足额偿付提供足够的保障,最大限度地保护投资者的利益.
第七节、本期债券跟踪评级安排说明
自评级报告出具之日起,大公国际将对发行人进行持续跟踪评级.持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级.
跟踪评级期间,大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发债主体的信用状况.
跟踪评级安排包括以下内容π
1、跟踪评级时间安排
定期跟踪评级π大公国际将在债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告.
不定期跟踪评级π不定期跟踪自本评级报告出具之日起进行.大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告,并发布评级结果.
2、跟踪评级程序安排
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行.
大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对发债主体、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露.
3、如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级,或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料.
第八节、发行人近三年是否存在违法违规行为的说明
截至本上市公告书公告之日,发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况.
第九节、募集资金的运用
本期债券募集资金10亿元,将全部用于甘肃金昌市热电联产工程项目建设.
鉴于金昌市热源建设严重滞后于城市发展,采暖和工业用热供需矛盾亟待解决,甘肃省和金昌市政府提出了拆除分散供热小锅炉,在城区建设热电联产机组,实施集中供热的决策,以解决金昌市城区热、电供需矛盾和大气污染问题,逐步提高城区集中供热能力,改善城区空气质量.
甘肃金昌市热电联产工程项目的建设,对于解决金昌市的热、电供需矛盾,缓解大气污染,确保金昌市经济社会快速可持续发展具有十分重要的意义.
第十节、其他重大事项
根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担.
本期债券发行后至本上市公告书公告之日,公司运转正常,未发生可能对本期债券还本付息产生重大影响的重要事项.
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
3月19日18:16,随着重达317吨的燃机本体缓慢移动、平稳落到基础支架,华能烟台燃机发电项目1号燃机吊装一次就位成功,标志着项目安装工作全面展开,吹响了高质量高标准投产的“冲锋号”。自项目启动以来,燃机筹建处和西门子能源公司紧密配合,克服全球供应链及国际物流紧张等诸多外部困难,严控生产供
2025年3月20日11:48分,随着一阵阵热烈的掌声和欢呼声响起,由广州粤能电力科技开发有限公司负责调试的国能肇庆电厂二期2X400MW(F)级燃气热电联产项目3套机组,顺利通过168小时满负荷试运行,正式投入商业运营。这一里程碑式的成就,将为当地提供稳定可靠的电力供应,同时也将为推动区域经济的可持续
日前,淮河能源控股集团电力集团谢桥电厂项目建设接连迎来关键性进展——DCS系统成功实现首次受电、1号锅炉水压试验一次成功,圆满完成两大重要里程碑节点。DCS系统受电节点的顺利完成,不仅为厂用电受电节点创造了有利条件,也标志着该工程从安装阶段平稳过渡到调试阶段。锅炉水压试验的成功,为后续
北极星电力网获悉,近日,国家能源局南方监管局发布关于超期服役机组的通告。详情如下:
华能云南分公司雨汪电厂2×100万千瓦机组扩建工程全过程造价咨询服务中标候选人公示(招标编号:HNZB2025-02-3-167)中标候选人第一名:北北京恒诚信工程咨询有限公司,投标报价:1930000元。中标候选人第二名:中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司,投标报价:2079720元。
北极星电力网获悉,3月16日,国能涟水一期热电联产项目开工。据悉,国能涟水一期热电联产项目位于江苏涟水经济开发区新材料产业园西区的东南部,高台村境内。工程拟建设3×165t/h高温高压循环流化床锅炉+2×20MW级抽背汽轮发电机组。本项目厂前区部分工期为12个月天,其他部分5个月。
3月18日12时50分,红河电厂扩建工程项目现场再传喜讯,世界首台700兆瓦超超临界循环流化床机组汽轮机冲转一次成功,达到额定转速3000转/分钟并成功定速,机组振动及各项指标稳定,标志着红河电厂扩建工程项目整套启动试运取得阶段性胜利,为接下来并网发电奠定坚实基础。为确保红河电厂扩建工程项目汽
3月18日15时58分,浙江省今年首个投产的“千项万亿”火电机组——浙能镇海天然气发电燃机搬迁改造项目4号机组通过168小时满负荷试运行,各项参数指标优良,各系统运行稳定。至此,该项目2台机组全面建成投产,完成省委省政府部署的目标任务,有力支撑了浙江经济大省的能源增长需求。浙能集团党委书记、
2.1招标编号:CWEME-202504JXFZ-S0022.2项目名称:大唐抚州电厂2×1000MW扩建工程桩基工程2.3建设地点:抚州市临川区鹏田乡、青泥镇2.4建设规模:2000MW2.5计划工期:暂定2025年04月30日至2025年12月30日,245日历天(具体开工工期以监理人发出的开工通知中载明的开工时间为准)。2.6招标范围:大唐抚
近日,江阴苏龙热电四期2×660MW高效清洁燃煤发电扩建项目环境影响评价第一次公示,该扩建工程建设2×660MW高参数的先进清洁高效灵活燃煤机组及相关配套辅助设施,设备年利用小时数5000h。工程总投资约640663万元。详情如下:江阴苏龙热电四期2×660MW高效清洁燃煤发电扩建项目环境影响评价第一次公示
陕煤集团近日发布陕煤汨罗2×100万千瓦燃煤发电工程五通一平施工中标候选人公示,中标候选人基本情况如下:中标候选人第1名:陕西天工建设有限公司,投标报价:98087898.00元,质量要求:满足设计要求、符合国家及行业现行质量验收标准合格等级。计划工期:实际开工日期以招标人书面开工通知所载明的日
据中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组、江西省纪委监委消息:中国电力建设集团有限公司原党委书记、董事马宗林涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和江西省南昌市监委纪律审查和监察调查。
今年的《政府工作报告》明确提出,“要加快建立健全基础制度规则,破除地方保护和市场分割,打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点,综合整治‘内卷式’竞争”,这无疑为我国经济迈上高质量发展开出了一剂“良方”。“内卷”是近年来最火的网络热词之一,“内卷”现象也几乎席卷到各
3月10日,在河北省曲周县,机器人正给10千伏线路精准涂覆纳米级复合绝缘材料,提升线路绝缘水平,共完成了1.5千米线路的涂覆工作。国网河北省电力有限公司以“全周期防御+智能管控”理念为引领,强化运用机器人绝缘化喷涂、故障隔离自愈、无人机飞巡三项技术,构建起“事前主动防御、事中快速隔离、事
3月10日,国家能源局发布关于开展2025年度电力建设施工安全和工程质量专项监管的通知,专项监管时间为自本通知印发之日至2025年12月。工作安排:(一)企业自查自纠(专项监管期间持续开展)各电力企业要建立健全电力建设工程安全生产自查自纠常态化工作机制制度,组织所属电力建设工程的各参建单位对
3月3日,国家能源局关于开展2025年度电力建设施工安全和工程质量专项监管的通知(国能发安全〔2025〕20号)。其中指出,2025年,全国电力建设工程数量和规模将维持高位,安全风险居高不下,安全生产形势依然严峻复杂。要求深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神,切实树牢安全发展理念
近日,中国电力建设企业协会公布了2024年度电力建设智慧工地典型案例评审结果。国家电网有限公司共有30个项目入选,其中五星案例4个、四星案例12个、三星案例14个。据了解,公司开展基建“六精四化”三年行动以来,依托“e基建”2.0平台建设,开展了输变电工程现代智慧工地专项创新攻关,围绕“人机料
2月25日,中国电建集团贵州工程有限公司设计研究院在贵阳揭牌成立。公司党委副书记、总经理王远辉,副总经理、总工程师朱兆强,副总经理闫建国、罗杰出席揭牌仪式。王远辉对设计研究院的成立表示祝贺。他指出,设计研究院的成立,是公司重组整合成立第十年的一件大事、喜事,也是公司今年开展“强三部
近年来,我国自然灾害呈现“超常规、超认知”的特点,对电力行业的影响逐渐加大,全国电力建设工程和检修技改项目的数量、规模维持高位,安全风险居高不下,2024年全国电力建设领域人身伤亡事故起数和死亡人数同比均有所增加,检修技改项目事故也时有发生,安全监督管理任务艰巨。各单位要清醒认识当前
最近,国网江苏省电力有限公司建设部收到来自国家能源局可靠性和质监中心的感谢信,这是一份沉甸甸的责任与激励,承载着对未来工作的殷切期望。它标志着国网江苏电力建设部在电力建设工程质量监督领域的卓越表现得到了权威层面的肯定,也为电力基建的前行之路照亮了方向。在电力建设领域,质量是工程的
北极星售电网获悉,2月14日,海南省发展和改革委员会发布关于公开征求《海南省电力建设与保护条例(修订草案)》(征求意见稿)意见的通知,其中提到,推进需求侧资源参与电力系统运行调节,支持供电企业、增量配电网、微电网、储能等源网荷储资源开展需求响应。鼓励并有序引导具备响应能力的负荷聚合
2月5日是春节假期后第一个工作日,国网光山县供电公司领导班子成员一大早便在机关办公楼大厅迎接返岗员工,为大家送上蛇年吉祥物和新春的美好祝福,要求大家以踏实的作风迅速恢复到工作状态。2024年,国网光山县供电公司坚持“从严管理、和谐共赢、创新发展”理念,狠抓“马上就办、真抓实干”工作作风
1月18日,广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“永兴股份”)在上海证券交易所主板成功上市,股票代码为601033.SH。永兴股份本次公开发行股票1.50亿股,发行价格16.20元/股,新股募集资金总额24.30亿元,发行后总股本9.00亿股。鸣锣上市,敲响新年“开门红”广州市政府副秘书长吴林波,市国资委市
北极星固废网获悉,6月29日,广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“永兴股份”)在上交所更新上市申请审核动态,该公司已回复审核问询函,回复的问题主要有,关于发电上网收入,关于垃圾处理服务收入,关于李坑一厂、李坑渗滤液处理厂相关会计处理等。永兴股份于2009年注册成立,负责广州市第一资
证监会5月8日发布消息,证监会按法定程序核准了重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“三峰环境”)的首发申请。距离此前4月16日证监会2020年第53次会议上发审委审核通过其IPO申请还不到一个月。三峰环境作为国内垃圾焚烧行业的领军企业之一,主要从事垃圾焚烧发电项目投资运营、EPC建造以及垃圾焚
证监会5月8日发布消息,证监会按法定程序核准了重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“三峰环境”)的首发申请。距离此前4月16日证监会2020年第53次会议上发审委审核通过其IPO申请还不到一个月。三峰环境作为国内垃圾焚烧行业的领军企业之一,主要从事垃圾焚烧发电项目投资运营、EPC建造以及垃圾焚
日前,中共中央、国务院印发了《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》(以下简称《意见》),围绕营造市场化、法治化、国际化营商环境,推动民营企业改革创新、转型升级、健康发展,提出一系列改革措施。这是党中央、国务院首次出台的针对民营企业的顶层设计,对进一步激发民营企业的活力
湖南火电装机容量最大的发电企业华银电力(600744.SH)经营业绩数据有些难看。前三季度,华银电力实现营业收入59.69亿,同比降12.45%,净利润(归属于上市公司股东的净利润,下同)亏损9086.95万,同比降5514.2%。华银电力上市首年,实现营收5.2亿元,净利1.56亿,有着不错的盈利能力。但2002至2018年
为贯彻落实国资委瘦身健体提质增效工作要求,华能集团公司2019年初即启动相关工作,筹划确定了方案体系设计、工作机构设置、工作机制安排等内容。经过认真研究和精心准备,3月底前基本完成了提质增效“1-3-9”方案体系的印发部署工作。2019年,集团公司将围绕“1”个总体方案,在转型发展、经营提效、
今日,华电能源股份有限公司发布2017年年度业绩预亏公告,2017年,电力上市公司华电能源业绩预计亏损约9.5亿元到10.5亿元。公告全文如下:华电能源股份有限公司2017年年度业绩预亏公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
北极星电力网获悉,近日浙能电力发布了2017年半年度报告。报告显示,上半年浙能电力全资及控股发电企业完成发电量523.09亿千瓦时,同比增长12.19%;实现营业收入226.29亿元,同比增长26.82%;归属于母公司所有者的净利润23.83亿元,同比下降42.77%。详情如下:一、报告期内核心竞争力分析1、规模优势。公
北极星电力网获悉,华电国际2017年第一季度营业总收入191.1亿元,同比增长13.38%;归属上市公司股东净利润11,836,000元,同比减少99.35%。以下为具体数据:
今年以来,已有多家发电企业开始布置今年的融资券发行工作。截至目前,五大发电集团中,华电、国电、国家电投总计已发行近200亿元超短期融资券。其中,华电、国电已发行今年第一期超短期融资券,面额分别为人民币40亿元和45亿元,均用于归还公司本部及下属公司的银行贷款,增加公司直接融资规模,优化
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!