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近日,水电企业融资动作不断。先是长江三峡集团于6月1日发行30亿5年期和20亿7年期的中期票据,紧接着6月2日-3日,华能澜沧江水电股份有限公司发行20亿元一年期的短期融资券,随后雅砻江流域水电开发有限公司于6月6日发行10亿元短期融资券。
目前,水电市场基本瓜分完毕,大量资金投入电站建设,水电企业面临较大的债务风险和还贷压力,急需走出当前的资金困境。不论是中期票据,还是短期融资券,这种直接融资方式因其融资成本低,资金使用效率高等优势,越来越受到水电企业的青睐。
债务压力重
水电企业的资产结构较为单一,主要集中在发电设备、电站所拥有的土地使用权和厂房等非流动资产,流动资产占比相对较小。近年来,随着水电站建设规模逐渐扩大,运营资金需求呈上升趋势,造成水电企业短期债务压力持续加重。
根据澜沧江水电公开数据,截至2015年12月31日,该公司合并资产总计1565.92亿元,合并负债总计1220.43 亿元。而最新信息显示,截至2016年3月31日,该公司合并资产总计1580.80亿元,合并负债总计1229.47 亿元。
2013年至2015年末及2016年3月底,澜沧江水电资产负债率分别为79.40%、79.95%、77.94%及77.78%。截至2016年3 月底,澜沧江水电集团本部银行借款规模为798.05亿元,其中短期借款为98.13亿元,一年内到期的长期借款为61.31亿元,长期借款为638.61亿元。
而雅砻江水电资产负债率近几年也维持在较高水平。2013年至2015年,该公司资产负债率分别为81.27%、77.71%和73.38%。截至2015年底,雅砻江水电短期借款42亿元,一年内到期的非流动负债76亿元, 2016年该公司的负债规模还将有所增加。
分析人士指出,债务规模的增加不仅会制约水电企业的偿债能力,而且会对生产经营产生一定影响。此前水电企业短期融资主要通过银行贷款获得,短期资金成本相对较高,且融资渠道较为单一。水电企业希望通过发行短期融资券的方式,逐步摆脱融资单纯依靠银行的局面,提高直接融资比例和优化融资结构,从而有望降低融资成本,提高资金使用效率。
据了解,此次澜沧江水电发行的20亿元和雅砻江水电发行的10亿元短融券,将全部用于偿还公司的到期借款。
项目投资大
由于水电处于资金密集型的电力行业,电站建设具有投资大、建设周期长的特点,水电企业生产经营规模的扩大、设备维护和技术改造等需要投入大量资金。
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