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注释:
n 簿记型财务的信息化停留在整个应用框架底层中的财务会计核算系统应用;
n 经营型财务的信息化拓展到在整个应用框架底层包括财务会计、责任会计或成本会计、资金管理、网上报销等事务处理应用;在商业智能平台以上的分析处理应用中包括合并报表、年度计划预算编制与分析部分财务分析等应用。
n 战略型财务的信息化在经营型财务信息化的基础上,实现了资本运营和战略财务决策支持系统,计划预算从聚焦于损益的年度计划预算扩展到包括中长期规划的全面预算,对产品成本费用的实际数和预测数的动态分配、分摊和产品盈利性的计量分析,财务分析系统从对企业历史财务报表数据的分析发展到对标分析、投融资决策分析过程和结果的展现、企业全面预算执行情况的分析、产品成本和盈利性分析的报告展现、结合概率统计与数据挖掘算法的财务分析和预测等。
n 战略财务管理信息系统诸应用之间的关系:全面预算系统中的中长期规划的财务可行性及其对企业和股东长期价值的影响应由资本运营和战略财务决策支持系统通过自由现金流量模型、EVA模型等来运算和提供判断依据,中长期规划在年度、月度的分解,以及根据各部门责任中心行动计划的资源配置由全面预算系统来完成,不同产品对企业资源的预计和实际的消耗分析以及精确的定价由产品成本和盈利性分析系统应用来实现,财务分析系统提供了不同财务和会计信息系统的共同分析展现和报告工具。
n 企业的中高层管理人员可以通过企业门户的单点登录,在其权限范围内获取企业事务处理和分析处理应用的相关数据和信息。
企业战略财务管理信息系统的成功案例
中国长江电力股份有限公司的CFS系统是我国第一个成功上线运行的资本运营和战略财务决策支持系统, 亦即企业战略财务管理信息系统的核心应用。本文以下就长江电力CFS系统的目标、构成和成功关键因素进行介绍。
1. CFS系统的建设目标
该系统建设之初便明确了如下五个建设目标:
(1)战略情报的汇集中心
通过数据采集平台工具,构建包括宏观和行业经济技术指标,行业财务指标标准值,所投资企业的经济技术指标、财务报表数据和有关投资文件数据等在内的战略情报汇集中心。
(2)财务分析工具箱
在财务分析模型方面,提供以下三类分析模型:
第一,企业战略财务分析和估值模型:系统提供包括自由现金流量折现模型、EVA 折现模型、股利折现模型在内的货币时间价值分析模型,并结合可比法估值模型(如市盈率、市净率、市销率,股利收益率,等等)用于企业投资、并购和融资的财务评价、价值估算,并结合情景分析、概率和统计分析等风险分析工具。
第二,财务报表分析模型:系统提供常用的财务报表分析比率如盈利能力、偿债能力、资产管理效率和成长性等方面的比率,并结合结构分析、趋势分析、对标分析、综合评分等方法,为决策者提供所投资或拟投资企业的全面财务情况分析和报告。
第三,多维的分析数据模型:系统提供能从企业、科目(或报表项目、指标)、年月、行业板块、产品线、地区、客户、实际数/预算数或目标值等多个维度对企业进行财务分析的多维的数据模型。
(3)投融资财务决策和财务分析的协同工作平台
集团总部、子集团或子公司的投融资财务分析部门、财务报表分析部门、预算执行情况分析部门都将借助本系统协同完成共同关注的投资、并购、融资项目的财务分析和评价,定期的经营和管理的财务分析。
(4)辅助培训智库
系统预制的企业估值标准模板,财务报表分析的预置分类财务比率、标准的财务绩效评价方法,概率统计分析的系统标准步骤以及系统中基于公司实际的分析案例、帮助手册等都为财务分析人员提供了学习和掌握规范的投资并购决策分析、融资决策和财务报表分析的培训智库。
(5)不同管理层的财务决策支持中心
集团财务分析决策可以划分为三个层次:经营财务分析、管理财务分析和战略财务决策,每个层面的财务分析的内容、满足的管理需求和所关注的时间长短是不一样的。
(6)股权管理平台
对企业的投资、兼并和重组是国家开发投资公司的长期业务特色,通过本系统的构建,实现集团对其不同类型的长期股权投资、交易性股票投资和可供出售的股票投资等的股权管理,包括投资对象的描述、股东构成及持股比例、投资类型、业务描述、股价信息、高管构成、主要的历史财务指标、业务指标、财务报表等。
2. CFS系统的构成
CFS系统由三个主要子系统即投融资分析及企业估值子系统(含水晶球软件插件)、数据采集平台子系统(战略情报采集子系统)、商业智能分析展现子系统,以及6个辅助子系统即股东数据ETL、敏感性分析、远程登录、资料管理、股价汇率在线采集和战略地图等构成,如下图所示:
CFS
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