【业绩】南都电源一季度：签署了累计规模达101.64MWh的储能电站项目-第2页-北极星储能网

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管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因资产负债表科目：

1. 报告期末货币资金余额为52,958.40万元，比期初减少45.47%，主要原因为本期支付原辅材料采购款、职工薪酬、各项税费等均有大幅增长，应收账款回笼未能同幅度增长所致。

2. 报告期末应收票据余额为8,479.67万元，比期初减少38.86%，主要原因为本期收到客户银行承兑汇票和商业承兑汇票减少所致。

3. 报告期末预付款项余额为7,262.86万元，比期初增加48.39%，主要原因为本期采用预付款方式采购原辅材料金额较大所致。

4. 报告期末其他应收款余额为7,747.58万元，比期初增加34.31%，主要原因为本期支付各类保证金和备用金增加所致。

5. 报告期末应交税费余额为4,984.20万元，比期初减少43.82%，主要原因为期初应交增值税在本期缴纳所致。

6. 报告期末其他综合收益余额为-178.44万元，比期初减少34.85%，主要原因为因汇率变动海外子公司报表折算差额减少所致。

利润表项目：

1. 报告期内营业收入146,758.66万元，比上年同期增加67.03%，主要原因为锂电总收入同比增长 14,737.40万元及本期并入控股子公司华铂科技营业收入56,062.21万元共同影响所致。

2. 报告期内营业成本为122,795.24万元，比上年同期增加63.27%，主要原因为锂电业务增长导致营业成本同比增长9,367.79万元，以及本期并入控股子公司华铂科技营业成本52,899.20万元共同影响所致。

3. 报告期内营业税金及附加为3,179.83万元，比上年同期增加651.52%，主要原因为本期阀控密封电池业务缴纳消费税和并入控股子公司华铂科技的相关税金共同影响所致。

4. 报告期内销售费用为6,785.18万元，比上年同期增加89.87%，主要原因为本期销售收入增长，相应的运输费、工程安装费、差旅费、职工薪酬等增长。

5. 报告期内管理费用为5,534.01万元，比上年同期增加33.63%，主要原因为本期研发费用和折旧增长，并入控股子公司华铂科技管理费用共同影响所致。

6. 报告期内财务费用为3,125.13万元，比上年同期增加105.57%，主要原因为本期银行借款增加使借款利息支出增加和并入控股子公司华铂科技共同影响所致。

7. 报告期内营业外收入4,535.29万元，比上年同期增加808.18%，主要原因为本期并入控股子公司华铂科技政府补助和即征即退增值税4184.95万元所致。

8. 报告期内营业外支出233.74万元，比上年同期增加159.32%，主要原因为本期销售收入增长，应交专项水利建设基金增加所致。

9. 报告期内所得税费用1,345.55万元，比上年同期增加140.10%，主要原因为本期子公司动力科技实现利润增长，应交企业所得税增加所致。

10. 报告期内少数股东损益为1,855.81万元，比上年同期增加515.93%，主要原因为本期并入控股子公司华铂科技利润，相应少数股东享有的收益增加所致。

现金流量表项目：

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-33,917.02万元，比上年同期减少38.88%，主要原因为中国铁塔应收账款的账期较原通信运营商长，存货增加占用资金等共同影响所致。

2. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-998.32万元，比上年同期减少105.49%，主要原因为本期公司增加银行借款5,900万元，去年同期公司增加银行借款21,000万元。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入146,758.66万元，同比增长67.03%;利润总额为9,251.04万元，同比增长222.86%;实现归属于上市公司股东的净利润为6,049.67万元，同比增长119.90%。

报告期内公司基础业务稳定增长，新业务、新领域实现快速增长，营业收入及经营业绩同比增长的主要原因如下：

(1)公司锂离子电池业务实现业务收入18,222.42万元，其中新能源车用动力锂离子电池业务比去年同期实现大幅增长，报告期内实现销售收入12,865.03万元，同比增长734.38%，规模效益逐步体现，盈利能力增强;

(2)控股子公司华铂科技自去年7月份开始纳入合并报表范围，使得本期利润相比上年同期有较大增长，报告期内华铂科技共实现利润4,977.22万元，相应地对公司贡献利润2,538.38万元。

(一)基础业务稳定增长，储能领域商业模式加速布局，动力领域实现重大突破报告期内，因中国移动和中国铁塔股份有限公司(简称“中国铁塔”)基站大规模建设及海外市场锂电需求增长，后备电源业务实现稳定增长，本期实现营业收入5.43亿元，同比增长9.53 %，其中，内销收入增长9.44%，外销收入增长9.74%。随着中国铁塔4G网络基础建设投资规模的扩大，对公司后备电源产品的需求增加，预计公司未来对中国铁塔的销售比例将继续提升。此外，报告期内中国移动关于蓄电池的集中采购已开始招标，南都电源成功中标并获得较理想的市场份额，为后续业务增长奠定良好基础。

报告期内，公司在新能源动力锂离子电池领域取得重大突破。公司动力锂电业务本期实现营业收入 12,865.03万元，同比增长734.38%。公司与保定长安客车制造有限公司签订了合计金额约3亿元的磷酸铁锂动力锂离子电池系统重大销售合同，标志着公司在电动汽车用动力锂离子电池系统方面的技术水平和整体实力得到了行业的较高认可，对公司2016年动力锂电业务的大幅增长将产生积极影响。公司与东风神宇车辆有限公司签订了《关于新能源汽车产业的战略合作协议》，双方将在新能源汽车核心的动力总成系统(电池、电机、电控)及新能源汽车领域开展深入合作，共建动力总成研发平台，提升集成能力。该协议的签订将大幅提升公司新能源汽车动力总成系统解决方案的技术与产业化能力，加速公司新能源汽车动力电池业务的规模化发展。此外，国内电动自行车用动力电池市场的价格战仍在持续，受此影响，公司电动自行车用动力电池业务在本期实现营业收入21,580.93万元，同比下降30.53%;实现利润-862.87万元，相应地对公司利润影响为-440.06万元。

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