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以终为始——新能源资产管理如何实现“资产流动性价值”

2022-11-24 08:32来源:金风科技关键词:金风科技新能源资产风电收藏点赞

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引言

在MSCI(摩根士丹利)2020推出的气候风险估值模型中,作为应对气候变化的解决方案提供方,可再生能源发电被列入前景乐观行业;根据公开渠道的数据对比,2022年上半年风电资产交易持续活跃,交易规模超过987万千瓦,比2021年同期增长60%。虽然我国每年新能源资产交易比例正在快速上升,投资人结构呈多元化趋势,但对比欧洲新能源资产管理市场数据,国内资产换手率偏低,财务投资人占比仅为20%,与欧洲市场财务投资人80%占比有较大差距。

如何解决我国新能源市场面临的市场前景与投资活力不匹配问题?如何激活新能源资产的流动性,促进行业可持续的健康发展?11月18日,在首届“新能源资产管理大会”上,金风科技资产管理围绕“新能源资产管理实现流动性价值”这一主题给出了答案。

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风电、光伏等新能源资产的流动性不足,体现了财务投资人对资产价值不确定性的担忧,其背后是新能源投资人普遍面临的三大痛点:投资收益不确定;电价风险管理难;技术门槛高、更新快。这也使得新能源投资“不可能三角”的困境更为严峻。

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资产只有在流动过程中才能最大程度地显现其价值,金风科技于2017年开始探索实践“以实现资产流动性价值为目标”的新能源资产管理模式,以投资、技术与服务三重视角,依托20余年清洁能源资产经营业务所带来的收益管理能力、风险管理能力、运营技术资源,识别并消除转化投资风险,将新能源资产转化为成熟、高流动性标的,为财务投资人参与投资提供充分的动力。

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首先,面对投资收益的不确定性,资产管理方应在投资评估的参数选取阶段尽早介入,运用其产业经验,在电价预测、电量预测、资产运营模式及成本管理方面给予财务投资人颗粒度更细的技术支持;提示财务投资者有关的政策辅助,例如“三免三减半”;帮助财务投资者应用好风险对冲工具,如2021年,金风科技与中国平安共同推出的全球首个“风速波动损失险”,确保降低风速不确定性给项目带来的收益风险。

其次,电改进一步深化,打破了新能源资产原有的计划保障体制,电价成为影响新能源资产收益最大的不确定性。因此,建设技术型交易能力是新能源资产风险管理的重中之重。技术型交易能力不是一蹴而就的,从搭建结算管理等基础交易能力,到建立计划经营管理等诊断性交易管理体系,再到建立负荷预测、电价预测等预测性能力,最终建成拥有多元预测模型、充分考虑风险因素、数字化赋能的量化交易体系。这是一条“难而正确”的道路,需要资产管理方提供更加灵活、快速响应的解决方案为交易市场参与者赋能。

目前,金风科技自主研发的金风天机®交易云平台已经基本实现量化交易体系集成,不仅覆盖电力交易全流程,并充分提升交易的精细度、准确度,降低误差考核、提升交易效率,平衡电价不确定性风险。2021年,金风天机®AI交易员上线,资产收益率从与传统水平相比提升7%,进一步降低了资产收益风险,为电价的自动管理奠定了基础。

最后,好的资产管理应该始终以精益服务的视角,与财务投资人共享产业生态优势和技术优势,提供技术领先的数据治理和数字化手段。在发现问题到解决问题的过程中,由数据资产指引工程师整合资源,降低非计划性工作,又推动更多的技术和数据应用在现场管理、设备管理、成本管理和人员管理等方面,实现精益管理。

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本次大会上,金风科技资产管理联合北京鉴衡认证中心,发布行业首个《清洁能源资产管理与价值提升白皮书》,旨在分享资产管理技术经验,帮助更多新能源场站实现全生命周期度电成本和资产价值最优,全面提高资产流动性,为更多优质资金选择新能源领域解除后顾之忧,助推新能源领域的金融创新。

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随着碳达峰和碳中和进程推进,新能源的资产管理格局将呈现资产管理者多样化、资产管理场景多样化、资产管理技术专长多样化的特点。金风科技作为全球可信赖的清洁能源战略合作伙伴,致力于与财务投资人共享产业生态优势和技术优势,使新能源资产更易投资、更易管理、具备更高流动性,助力我国新能源产业高质量发展。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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