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泰安公司齐抓共管着力提高资金管理水平

2014-07-15 10:05来源:国电泰安热电有限公司作者:田珂珂关键词:国电泰安热电资金管理制度资金预算管理收藏点赞

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2014年上半年,国电泰安热电有限公司紧紧围绕山东公司2014年财务工作要点,以打造质量、效益样板工程为管理理念,切实提高泰安公司资金管理水平。

从细节入手,挖掘突破点。上半年,该公司进一步明细财务部门的职责范畴,加强基建财务内控体系建设,财务部门与工程、物资、计划实现了工作的无缝对接,准确按照工程建设资金计划做好资金的组织工作。协调各施工方、供应商,通过银行开具承兑汇票降低财务费用,较半年期基准利率借款节约财务费用136.4万元。在编制资金平衡方案上,每月根据资金需要计划,对借款情况、融资方案进行全面平衡,在满足工程建设现金流需求的前提下,尽可能减少结余资金,争取低利率借款,从而降低财务费用。加强与银行等相关金融机构的沟通,该公司上半年完成长期借款2.6亿元、短期借款2亿元,较五年以上期基准利率下浮12.37%。

抓制度建设,规范流水线。每月月初,从各部门依据月度工作计划和任务,制定部门的资金预算,到分管领导审批资金预算,再到计划部汇总至财务部门,该公司形成了稳定且可靠的资金预算管理工作体系,使财务部门能够清晰地做好资金的组织工作。针对工程款、物资款,该公司按照集团公司集中支付的要求,每月分批次进行集中支付,既保证了按合同及时支付,又能使财务部门随时掌控资金情况,建立起了按期分批支付的工作制度,进一步规范了财务部门工作流水线,有效降低了财务费用。

作者: 田珂珂
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