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(二)自有资金收支预算
1.当年自有资金来源预计90121万元。
(1)折旧69447万元。
(2)计提减值损失及无形资产摊销12337万元。
(3)当年可用税后利润预计0万元。
(4)其他8337万元。
2.当年自有资金支出预计86999万元。
(1)大型基建资本金投入19788万元。
(2)更改工程11027万元。
(3)环保工程18683万元。
(4)小型基建1000万元。
(5)归还贷款本金29160万元。
(6)其他支出7341万元(其中信息化建设1841万元、研发支出1660万元、前期项目3840万元)。
3.资金平衡。
以前年度自有资金缺口已用融资租赁和贷款方式解决现金流问题,2014年不作大的调整的情况下,2014年自有资金收支基本平衡。
(三)融资预算
1.预计2014年融资需求534350万元。
(1)大型基建27200万元。
(2)贷款替换437150万元。
(3)流动资金借款70000万元。
2.融资方案。
根据需求,所需融资资金均通过各商业银行贷款及资产收益权转让等方式解决,包括中国银行(601988)、农业银行(601288)、工商银行(601398)、建设银行(601939)、交通银行(601328)及其他一些地方股份制银行。具体单笔借款额度、时间及借贷银行将根据项目进度和银行放贷意愿及贷款成本等具体情况而定,所有借款在董事长对总经理的总体授权框架内,由总经理或总经理授权签署相关法律文本。
三、落实预算的主要措施
(一)加强预算管控、确保经营目标实现
一是立足于公司核心业务一体化平台,加强对全面预算的过程管控,对成本费用、资本支出、资金运行等重要指标实施全过程、全方面的监控,用信息化手段提高全面预算的管理水平,维护预算的刚性。确保全年固定成本总额在电量、煤量、煤质对等的条件下控制在去年实际水平之内。确保资金在全面计划和全面预算的框架内运行,没有列入投资计划的项目,一律不得列入资金预算,没有列入资金预算的项目,一律不得拨付资金;二是每月定期进行月度经济活动分析,开展区域经济指标对标工作,及时发现和纠正预算执行中存在的问题,切实提高经营成效;三是建立全面的目标考核体系,加大机组非停、发电量、煤价、供电煤耗、利润等关键指标的专项考核力度,强化各级人员的绩效考核,促进经营、管理、作业责任的落实,确保经营目标实现。
(二)抓住电力市场、抢发稳发电量
一是加大对外公关,争取政府支持,促成省内水电出省,规范外购电量、谨慎做好大用户直供工作,努力拓宽省内火电市场份额。二是强化电量营销,优化运行方式,提高大机组发电比,确保机组利用小时不低于全省统调火电平均水平,完成年度发电量目标任务112亿千瓦时。三是继续开展“两落实”督查、安全生产标准化达标和“优化运行、确保安全、降本增效”活动,推进本质安全型企业建设,确保机组随调随启,随启随稳。
(三)降低标煤单价,控制燃料成本
高度重视和充分发挥“调结构”在保供应、控煤价中的关键作用。通过加强调运节奏控制,力争杜绝“耗用少、煤价较低、运力相对宽松时期堵煤限库存,库存低、耗用大、运力相对紧张时期放价保煤量”的现象,打好时间差,实现综合效益最大化;尽力调整好区域结构与煤质结构,在满足入炉煤指标限制值要求的基础上,以综合入厂标煤单价最低为原则,尽力加大价格相对较低的省内区域的煤炭调运比例,尽力加大价格较低的煤种采购力度;加强入厂煤验收管理,确保入厂入炉煤热值差不超过300千焦/千克;规范燃料杂费管理,严格控制入厂入炉煤标煤单价差;建立科学、有效的绩效考评机制,充分调动各单位、各部门、各岗位降煤价的积极性和主动性,确保入炉煤折标煤单价控制在754元/吨范围内。
(四)强化资金管理,确保资金需求
要持续加强电费的回收工作,加快电费的回笼,确保当年电费回收率100%,力争电费回收周期控制在30天之内。同时要创新融资方式、拓展融资渠道、优化资金结构,努力降低资金的使用成本,在评估和防控风险的基础上,进行直接融资的尝试工作,增加融资租赁的比例,努力寻找低成本的资金来源,确保生产资金不断流并在发展项目上提供资金保证。
请审议。
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