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第二节 发行对象基本情况
一、百利机电集团的基本情况
(一)百利机电集团概况
企业名称:天津百利机电控股集团有限公司
法定代表人:张文利
企业类型:有限责任公司(国有独资)
成立日期:1995年12月5日
注册资本:135,648.00万元
住 所:天津市南开区长江道4号
联系电话:022-27303067
传 真:022-27305886
邮 编:300100
与本公司关系:本公司实际控制人
经营范围:从事授权范围内的国有资产经营;机电产品的制造;各类商品、物资的批发及零售;仓储;限分支机构经营:电子信息、机电一体化、新能源和节能、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务、转让;广告业务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)
(二)百利机电集团股权控制关系
百利机电集团是天津市国资委管理的国有独资集团公司,系本公司实际控制人。截至本预案出具日,百利机电集团直接持有本公司1%股份,通过其全资子公司天津液压机械(集团)有限公司(本公司控股股东)、天津市鑫皓投资发展有限公司间接持有本公司60.50%及1.53%的股份,共计持有本公司63.03%的股份。本公司与百利机电集团之间的股权及控制关系如下图所示:
(三)百利机电集团最近三年主要业务发展状况和经营成果
百利机电集团是环渤海地区机械装备制造业的龙头企业,是天津经济发展的支柱产业之一和全国机械装备制造业重要基地之一。百利机电集团面向高端装备制造、新能源、节能环保三个战略性新兴产业,形成了以电工电器、重型矿山、机床工具、通用环保等四大板块为主体的产业体系。
经中磊会计师事务所有限责任公司天津分所审计,截至2012年12月31日,百利机电(合并报表口径)资产总额1,325,652.11万元,所有者权益为385,249.45万元,2012年实现净利润24,045.52万元。
(四)百利机电集团最近一年的财务报表概要
百利机电集团2012年合并报表口径简要财务会计报表(已经中磊会计师事务所有限责任公司天津分所审计)如下表所示:
单位:万元
(五)百利机电集团最近五年受行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明
百利机电集团及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(六)本次发行完成后,本公司与百利机电集团的同业竞争和关联交易情况的说明
1、同业竞争
本次非公开发行不会导致本公司与百利机电集团及其关联人产生同业竞争或影响公司生产经营独立性的情形。本次非公开发行完成后,本公司与实际控制人百利机电在同业竞争方面不会发生重大变化,不会产生实质性同业竞争或者潜在同业竞争情况,不会损害本公司及全体股东的利益。
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